A melhor ação do Ibovespa em 2024: Embraer (EMBR3) dispara 150% no ano — mas não é a única exportadora no pódio; veja o top 10 da bolsa brasileira
Mesmo com a “pernada” dos papéis neste ano, a empresa ainda vale cerca de 30% menos do que as maiores concorrentes globais em termos de múltiplos e há quem diga que o céu realmente é o limite para a companhia
O ano de 2024 foi de fortes emoções para quem investe em ações. Com uma aversão ao risco crescente e um apetite cada vez mais reduzido pela bolsa brasileira, o Ibovespa caiu mais de 10% desde janeiro — e apenas 15 empresas conseguiram escapar da derrocada generalizada e decolar na B3.
Quem lidera o ranking das melhores performances do Ibovespa neste ano é a Embraer (EMBR3). A fabricante brasileira de aeronaves mais do que dobrou de valor desde o início do ano, com uma alta acumulada de 150,96% no período.
- VEJA MAIS: Evento do Seu Dinheiro recebe especialistas do mercado para compartilhar recomendações, aprofundar teses e estratégias para 2025; veja como assistir gratuitamente
Vale lembrar que a companhia também possui ADRs (recibos de ações) negociados em Wall Street, sob o ticker ERJ, que subiram 101% em igual intervalo.
Mesmo com a “pernada” dos papéis neste ano, a empresa ainda vale cerca de 30% menos do que as suas maiores concorrentes globais em termos de múltiplos — e há quem diga que o céu realmente é o limite para a companhia, com um vasto espaço para valorização adicional.
Por trás da disparada da Embraer (EMBR3) em 2024
A performance robusta da Embraer (EMBR3) neste ano é resultado de uma combinação de fatores:
- Consecutivos resultados acima do esperado: A empresa teve um lucro líquido de R$ 1,176 bilhão no terceiro trimestre de 2024, aumento de 604,3% em base anual;
- Maior dolarização da carteira dos investidores: A Embraer é vista como uma das principais escolhas na bolsa para se defender da depreciação do real, já que é uma empresa exportadora, com a maior parte das receitas dolarizadas;
- Expectativas do mercado sobre o desempenho futuro da fabricante de aeronaves no mercado global de aviação, especialmente diante de vantagens competitivas frente a rivais, como a capacidade de entregar aviões mais rápido que Boeing e Airbus.
O desempenho da Embraer não foi de arregalar os olhos em 2024. A retrospectiva da empresa brasileira de aviação nos últimos anos mostra uma reviravolta digna dos grandes clássicos.
Leia Também
Em poucos anos, a empresa deu uma verdadeira guinada na trajetória e passou de uma companhia ameaçada antes da pandemia para se tornar um dos maiores nomes do mercado global de aviação.
Hoje, a indústria é dominada por um trio de empresas — e a Embraer é uma delas. Quem completa o pódio de principais players da aviação mundial é a norte-americana Boeing e a francesa Airbus.
Apesar de hoje se encontrar uma situação mais favorável que suas concorrentes, a Embraer ainda apresenta desconto significativo frente aos pares internacionais quando o quesito é valuation.
Você confere com detalhes a tese de investimento em Embraer e o que esperar das ações EMBR3 nesta reportagem especial do Seu Dinheiro.
As melhores ações do Ibovespa: quem mais se salvou da queda da bolsa brasileira em 2024
É verdade que a Embraer se isolou no topo do ranking de melhores ações do Ibovespa em 2024, com quase o dobro da valorização das outras colocadas na lista.
Mas apesar da liderança absoluta, a companhia não foi a única empresa exportadora que se deu bem em 2024 e conseguiu escapar da sangria do Ibovespa.
Na realidade, outras cinco companhias se destacaram na ponta positiva da bolsa brasileira neste ano: BRF (BRFS3), Marfrig (MRFG3), JBS (JBSS3), Weg (WEGE3) e Klabin (KLBN11)
O principal catalisador do avanço das ações neste ano foi a escalada do dólar.
Com valorização acumulada de 27% frente ao real em 2024, a moeda norte-americana chegou a alcançar a marca dos R$ 6,30 antes que o Banco Central realizasse uma ação histórica para esfriar a temperatura do câmbio.
- VEJA MAIS: Dólar a R$ 7 pode ser realidade “em questão de meses”, aponta analista; veja como se proteger
E o que isso tem a ver com as ações de frigoríficos brasileiros, empresas de papel e celulose e fabricantes de motores elétricos?
Basicamente, cenários de real fraco normalmente são benéficos para as empresas de exportação. Isso porque parte das vendas dessas companhias é realizada em dólar, enquanto a maior parcela de seus custos é em moeda local.
Entenda aqui como o dólar impacta JBS (JBSS3), BRF (BRFS3), Marfrig (MRFG3) e outras empresas brasileiras do agro e bebidas.
Veja as 10 ações que mais subiram no Ibovespa no acumulado do ano:
| Empresa | Código da ação | ULT | Desempenho em 2024 |
|---|---|---|---|
| Embraer ON | EMBR3 | R$ 56,19 | 150,96% |
| BRF ON | BRFS3 | R$ 25,36 | 83,64% |
| Marfrig ON | MRFG3 | R$ 17,03 | 75,57% |
| Santos Brasil ON | STBP3 | R$ 13,13 | 65,17% |
| JBS ON | JBSS3 | R$ 36,30 | 45,72% |
| Weg ON | WEGE3 | R$ 52,77 | 45,32% |
| Cemig PN | CMIG4 | R$ 11,11 | 40,49% |
| Sabesp ON | SBSP3 | R$ 88,50 | 19,51% |
| Klabin Unit | KLBN11 | R$ 23,20 | 19,16% |
| Caixa Seguridade ON | CXSE3 | R$ 14,25 | 18,39% |
O ranking do Seu Dinheiro foi elaborado com base na carteira do Ibovespa no último dia de pregão de 2024 — 30 de dezembro — e dados disponíveis pela B3 e Investing.com.
COMPARTILHAR
Há razão para pânico com os bancos nos EUA? Saiba se o país está diante de uma crise de crédito e o que fazer com o seu dinheiro
Mesmo com alertas de bancos regionais dos EUA sobre o aumento do risco de inadimplência de suas carteiras de crédito, o risco não parece ser sistêmico, apontam especialistas
Citi vê mais instabilidade nos mercados com eleições de 2026 e tarifas e reduz risco em carteira de ações brasileiras
Futuro do Brasil está mais incerto e analistas do Citi decidiram reduzir o risco em sua carteira recomendada de ações MVP para o Brasil
Kafka em Wall Street: Por que você deveria se preocupar com uma potencial crise nos bancos dos EUA
O temor de uma infestação no setor financeiro e no mercado de crédito norte-americano faz pressão sobre as bolsas hoje
B3 se prepara para entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa em 2026 — via ações ou renda fixa
Regime Fácil prevê simplificação de processos e diminuição de custos para que companhias de menor porte abram capital e melhorem governança
Carteira ESG: BTG passa a recomendar Copel (CPLE6) e Eletrobras (ELET3) por causa de alta no preço de energia; veja as outras escolhas do banco
Confira as dez escolhas do banco para outubro que atendem aos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa
Bolsa em alta: oportunidade ou voo de galinha? O que você precisa saber sobre o Ibovespa e as ações brasileiras
André Lion, sócio e CIO da Ibiuna, fala sobre as perspectivas para a Bolsa, os riscos de 2026 e o impacto das eleições presidenciais no mercado
A estratégia deste novo fundo de previdência global é investir somente em ETFs — entenda como funciona o novo ativo da Investo
O produto combina gestão passiva, exposição internacional e benefícios tributários da previdência em uma carteira voltada para o longo prazo
De fundo imobiliário em crise a ‘Pacman dos FIIs’: CEO da Zagros revela estratégia do GGRC11 — e o que os investidores podem esperar daqui para frente
Prestes a se unir à lista de gigantes do mercado imobiliário, o GGRC11 aposta na compra de ativos com pagamento em cotas. Porém, o executivo alerta: a estratégia não é para qualquer um
Dólar fraco, ouro forte e bolsas em queda: combo China, EUA e Powell ditam o ritmo — Ibovespa cai junto com S&P 500 e Nasdaq
A expectativa por novos cortes de juros nos EUA e novos desdobramentos da tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo mexeram com os negócios aqui e lá fora nesta terça-feira (14)
IPO reverso tem sido atalho das empresas para estrear na bolsa durante seca de IPOs; entenda do que se trata e quais os riscos para o investidor
Velocidade do processo é uma vantagem, mas o fato de a estreante não precisar passar pelo crivo da CVM levanta questões sobre a governança e a transparência de sua atuação
Ainda mais preciosos: ouro atinge novo recorde e prata dispara para máxima em décadas
Tensões fiscais e desconfiança em moedas fortes como o dólar levam investidores a buscar ouro e prata
Sparta mantém posição em debêntures da Braskem (BRKM5), mas fecha fundos isentos para não prejudicar retorno
Gestora de crédito privado encerra captação em fundos incentivados devido ao excesso de demanda
Bolsa ainda está barata, mas nem tanto — e gringos se animam sem pôr a ‘mão no fogo’: a visão dos gestores sobre o mercado brasileiro
Pesquisa da Empiricus mostra que o otimismo dos gestores com a bolsa brasileira segue firme, mas perdeu força — e o investidor estrangeiro ainda não vem em peso
Bitcoin (BTC) recupera os US$ 114 mil após ‘flash crash’ do mercado com Donald Trump. O que mexe com as criptomoedas hoje?
A maior criptomoeda do mundo voltou a subir nesta manhã, impulsionando a performance de outros ativos digitais; entenda a movimentação
Bolsa fecha terceira semana no vermelho, com perdas de 2,44%; veja os papéis que mais caíram e os que mais subiram
Para Bruna Sene, analista de renda variável na Rico, “a tão esperada correção do Ibovespa chegou” após uma sequência de recordes históricos
Dólar avança mais de 3% na semana e volta ao patamar de R$ 5,50, em meio a aversão ao risco
A preocupação com uma escalada populista do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o real apresentar de longe o pior desempenho entre divisas emergentes e de países exportadores de commodities
Dólar destoa do movimento externo, sobe mais de 2% e fecha em R$ 5,50; entenda o que está por trás
Na máxima do dia, divisa chegou a encostar nos R$ 5,52, mas se desvalorizou ante outras moedas fortes
FII RBVA11 avança na diversificação e troca Santander por nova locatária; entenda a movimentação
O FII nasceu como um fundo imobiliário 100% de agências bancárias, mas vem focando na sua nova meta de diversificação
O mercado de ações dos EUA vive uma bolha especulativa? CEO do banco JP Morgan diz que sim
Jamie Dimon afirma que muitas pessoas perderão dinheiro investindo no setor de inteligência artificial
O que fez a Ambipar (AMBP3) saltar mais de 30% hoje — e por que você não deveria se animar tanto com isso
As ações AMBP3 protagonizam a lista de maiores altas da B3 desde o início do pregão, mas o motivo não é tão inspirador assim
