🔴 [EDIÇÃO SPECIAL] ONDE INVESTIR DEPOIS DO COPOM? VEJA AQUI

Cotações por TradingView
Bruno Monteiro

Estamos em um novo ciclo de alta de commodities?

Por que está se falando tanto em commodities? Isso é o que Matheus Spiess te explica no vídeo de hoje.

Observando o histórico de ciclos de alta de commodities, presenciamos ciclos de altas de preços nas matérias primas. E estudos dizem que estamos na beira de um SUPERCICLO. Vamos ao passado:

  • Início de 1900: 2º Revolução Industrial e Primeira Guerra Mundial. Muita demanda geral elevação dos preços, afinal, matérias primas são limitadas;
  • Anos 40/50: Segunda Guerra Mundial e reconstrução do mundo;
  • Anos 70/80: choque do petróleo. O petróleo é a commoditie mais líquida do mundo, o que acontece com ele afeta as demais;
  • Anos 90/2000: industrialização da China, BRICS, crescimento sincronizado e principalmente a valorização das commodities tradicionais.

E o que vemos em comum em todas as situações? Destruição e reconstrução, que leva a grandes investimentos. Esse cenário nos leva a olhar atentamente o que está acontecendo no momento ao redor do mundo:

  1. Razão S&P GSCI/S&P: esse dado é usado para verificar descontos ou excesso prêmio das commodities em relação à outras empresas. Esse número está nas mínimas, desde o visto em 1970, ou seja, preços descontados, vale a pena investir;
  2. Covid jogou tudo para o chão. As commodities já estavam desvalorizadas e a covid piorou a situação por conta da quebra da cadeira de suprimentos. Esse cenário apresenta melhora em 2021;
  3. Normalização e retomada da economia por conta da vacinação, que já está adiantada em alguns países.

E quais são os gatilhos para o crescimento mundial e consequentemente para as altas commodities?

  1. Pacote de infraestrutura de Joe Biden no valor de 2,3 trilhões de dólares, além de já estarmos vindo de outros estímulos ficais anteriores, aumentando a perspectiva de crescimento que demanda muita matéria prima;
  2. Autoridades monetárias em países desenvolvidos com perfil de estímulos: taxa de juros baixa possibilita a tomada de crédito para investimentos para aumentar a produção;
  3. Similaridade com o que aconteceu nos anos 2000, o último grande ciclo.

Além de todo esse cenário, é importante observar os contornos específicos desse novo movimento. Diferente da conjuntura anterior, hoje temos o petróleo voltando para 60 dólares o barril e o minério de ferro flertando com patamares elevados. Apesar disso, existem outras commoditires alternativas que servirão de indicadores para a subida como um todo. Aqui entra o ESG, uma temática de sustentabilidade que possibilita um nova visão estrutural que não era viável antes, colocando em foco o alumínio, zinco, cobre e até mesmo o urânio (energia renovável).

Assista ao vídeo apresentado por Matheus Spiess:

É claro que como todo investimento, existem riscos. E aqui listamos as situações que podem acontecer e prejudicar este ciclo de alta:

  1. Aperto monetário chinês: durante o primeiro trimestre os investidores ficaram receosos diante de projeções mais conservadoras, que podem conter os estímulos monetários;
  2. Inflação global: o aumento de preço das commoditites acarreta a inflação de preços num geral. Com isso, as pessoas ficam receosas e as autoridades cortam os estímulos monetários. Apesar disso, o cenário parece otimista diante de discursos otimistas dos Bancos Centrais ao redor do mundo, gerando visibilidade de crescimento para os próximos anos;
  3. Janela de crescimento menor: caso o período de alta seja menor, não teremos um superciclo. De qualquer forma, o que vemos hoje é um desenho de fluxo de recursos para os próximos anos.

Por fim, é hora de pensar nas oportunidades. O ciclo de alta das commodities é positivo para o Brasil e para países emergentes como um todo, nos mostrando que o mundo está crescendo em sincronia. Por isso, invista em ações de empresas ligadas às commodities, fundos de exposição de commodities em si e ETFs, que embora tenhamos um mercado imaturo no Brasil, o exterior é uma grande oportunidade.

Compartilhe

DÊ O PLAY

Qual o futuro das big techs após a crise no Facebook? E o Bitcoin, voltou para ficar? Os analistas do Seleção Empiricus respondem

10 de fevereiro de 2022 - 14:19

O Seleção Empiricus desta semana também discutiu o início da temporada de balanços do quarto trimestre e trouxe três recomendações de investimento

DÊ O PLAY

As small caps renasceram das cinzas — e o Seleção Empiricus te diz como aproveitar as boas oportunidades entre essas ações

3 de fevereiro de 2022 - 16:10

Os especialistas do Seleção Empiricus discutiram o imbróglio entre a CVM e a indústria de FIIs e falaram do bom momento das small caps

Conteúdo Empiricus

Nubank com potencial de queda de 70%: saiba porque a operação short é recomendada por analistas

31 de janeiro de 2022 - 17:41

O IPO do Nubank atraiu as atenções dos investidores no final do ano passado, mas a recomendação dos analistas da Empiricus já é de venda. Entenda os fatores que motivam a recomendação de short.

VÍDEO

Confuso com o desempenho da bolsa e do bitcoin? O Seleção Empiricus te ajuda a entender o mercado em 2022

13 de janeiro de 2022 - 13:35

A perspectiva de alta de juros nos EUA afetou os mercados como um todo. O Seleção Empiricus discutiu o cenário de investimentos tendo esse panorama em mente

Conteúdo Empiricus

Previdência privada: entenda o que é e as vantagens

23 de dezembro de 2021 - 16:14

Fundos de aposentadoria privada podem ser ótimas opções para aqueles que buscam retornos futuros; fique por dentro

VÍDEO

O metaverso numa casca de noz: os analistas do Seleção Empiricus mostram como investir nas tendências do futuro

2 de dezembro de 2021 - 17:13

Confuso com o metaverso? Pois saiba que é possível ganhar dinheiro com ele hoje — e os analistas do Seleção Empiricus mostram como

Metaverso

Metaverso: o que é essa tecnologia do futuro? Saiba mais sobre o mundo virtual

2 de dezembro de 2021 - 14:31

Analista explica que a tendência é de grandes investimentos nesse mundo paralelo nos próximos anos; confira o vídeo

fundos imobiliários

Investimento em FIIs: O que devo saber para escolher os melhores?

2 de dezembro de 2021 - 10:04

Analista dá 5 dicas valiosas para os investidores se darem bem com fundos imobiliários

Análise

13° salário: Onde investir o meu dinheiro?

26 de novembro de 2021 - 8:19

Analista da Empiricus lista três oportunidades com potencial rentabilidade para você fazer ainda este ano

VÍDEO

A B3 (B3SA3) na encruzilhada: com queda de 36% no ano, é hora de comprar ou vender as ações?

26 de novembro de 2021 - 7:03

As ações ON da B3 (B3SA3) amargam perdas relevantes no ano, apesar do aumento no volume negociado na bolsa e no número de investidores.

Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies