Warren Buffett desistiu do Bank of America? Por que o bilionário já vendeu quase US$ 4 bilhões em ações do BofA

Após mais de uma década construindo posição em um dos principais bancos dos Estados Unidos, agora Warren Buffett encontra-se em uma interminável saga de vendas das ações do Bank of America (BofA).

A Berkshire Hathaway, holding chefiada pelo bilionário, se desfez de aproximadamente 19,2 milhões de ações do bancão norte-americano em uma série de transações nesta semana, de acordo com um documento regulatório.

As últimas operações, que aconteceram entre terça e quinta-feira, foram realizadas a um preço médio de US$ 40,52 por ação, rendendo ao conglomerado do Oráculo de Omaha algo próximo de US$ 779 milhões.

Com as transações recentes, a desova de ações do BofA pela Berkshire já dura 12 dias consecutivos, com vendas totais que superam a marca de US$ 3,8 bilhões (R$ 21,70 bilhões, no câmbio atual).

Mas mesmo após a venda, a holding possuía aproximadamente 942,4 milhões de ações do BofA, avaliadas em mais de US$ 37,2 bilhões — ainda a maior acionista da instituição financeira, com uma participação de 12,1%.

Acontece que a contínua venda dos papéis fez o Bank of America cair para a terceira posição na lista das principais participações da Berkshire, agora atrás não somente da Apple, como também da American Express.

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O investimento de Warren Buffett 

Até agora, não se sabe ao certo o que está por trás da decisão de Warren Buffett em reduzir as apostas no Bank of America.

Afinal, a posição no banco norte-americano rendeu lucros robustos ao conglomerado do bilionário ao longo da última década.

A Berkshire Hathaway começou a investir no banco em 2011, com a compra de US$ 5 bilhões em ações preferenciais do Bank of America.

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O investimento da Berkshire Hathaway ainda incluiu garantias (warrants) para comprar 700 milhões de ações ordinárias.

A alocação de Buffett representou um sinal de confiança vital no banco após a crise financeira — em um momento em que muitos investidores se preocupavam com as necessidades de capital do banco.

Após a injeção de dinheiro, as ações do BofA dispararam e resultaram em um lucro massivo para a Berkshire.

Buffett eventualmente usou os direitos de aquisição e realizou compras adicionais de ações para construir participação no banco. 

Em 2017, quando converteu as warrants e se tornou a maior acionista do BofA, a Berkshire prometeu que levaria  “muito, muito tempo”  até que vendesse a participação. 

Entretanto, desde meados de julho, o Oráculo de Omaha passou a desovar milhões de ações do BofA no mercado.

Apesar das vendas, as ações do Bank of America acumulam valorização de cerca de 18% em Wall Street em 2024. 

*Com informações de Bloomberg, CNBC, Reuters e Fortune.