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Mercados
Posição comprada de US$ 39 bilhões do estrangeiro será colocada à prova
Confirmadas as sinalizações da abertura do mercado, o dia deve ser de acentuados ajustes no mercado futuro de dólar e Ibovespa
Imagem: Shutterstock
Os investidores estrangeiros elevaram a posição comprada em moeda americana na sexta-feira e abrem a semana com uma “aposta” de alta do dólar de US$ 39,1 bilhões em contratos futuros e de cupom cambial (DDI – juro em dólar no mercado local). Maior posição do mês e entre as maiores já registradas.
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O pregão tem contorno positivo com os investidores dando continuidade ao ajuste de posições em câmbio, dólar e juros com o fim da eleição e confirmação da vitória de Jair Bolsonaro. O dólar abre o pregão em firme queda, caindo mais de 1,6%, abaixo dos R$ 3,60.
Essa posição do não residente está dividida da seguinte maneira. São US$ 29,9 bilhões em cupom cambial e outros US$ 9,174 bilhões em dólar futuro.
Na ponta de venda, os fundos de investimento têm US$ 23 bilhões, sendo US$ 21,7 bilhões em cupom cambial e US$ 1,245 bilhão em dólar futuro. Os bancos tinham uma posição vendida de US$ 18,2 bilhões, mas com divisão mais equilibrada, sendo US$ 9,574 bilhões em cupom cambial e US$ 8,623 bilhões em dólar futuro.
Em tese, o comprado ganha com a alta do dólar e o vendido com a desvalorização da moeda americana. Sempre vale a ressalva de que a avaliação sobre possíveis perdas e ganhos com as posições é feita em tese, pois não sabemos a que preço a compra ou venda foi feita. Além disso, esses agentes podem ter posições em moeda estrangeira no mercado à vista e em derivativos de balcão. Bancos, por regra, não podem ter exposição cambial direcional.
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Ibovespa futuro
No mercado de índice futuro do Ibovespa, principal índice de ações da B3, tínhamos no fechamento do pregão de sexta-feira os estrangeiros vendidos em 98.315 contratos. Os fundos de investimento estavam comprados em 87.859 contratos. Tais posições estão entre as maiores do ano.
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Uma forma de ler as posições no Ibovespa futuro é como uma proteção (hedge) às oscilações no mercado à vista. Por exemplo. O investidor está comprado em bolsa no mercado à vista e vai proteger essa exposição no mercado futuro vendendo contratos de Ibovespa.
No entanto, o mercado também opera o Ibovespa futuro com um ativo em si, podendo montar apostas de alta (comprado) ou de queda (vendido) no Ibovespa.
Até o começo de outubro o estrangeiro vinha carregando posição comprada em Ibovespa, enquanto os fundos estavam vendidos. Eles trocaram de mão no meio do mês e estão acumulando novas posições desde então.
Leia mais sobre como você pode investir com a eleição de Bolsonaro:
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