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O mais importante para o investidor: Por que é necessário fazer a gestão de risco da carteira de investimentos
É preciso separar o joio do trigo. A atividade de investir não é sobre não correr riscos, mas sim de saber como administrá-los
A inflação global não tem dado descanso. Diversos são os setores que têm experimentado uma alta de preços exorbitante nos últimos meses.
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Além dos desajustes das cadeias de suprimentos ocorridos em função da pandemia, o estímulo monetário dos bancos centrais e, posteriormente, a guerra entre Rússia e Ucrânia são um dos causadores desse fenômeno.
O setor alimentício e as commodities agrícolas
Especificamente no segmento alimentício, o problema se alastrou no início deste ano com o começo da guerra, haja visto que ambos os países são importantes exportadores globais de diversas commodities agrícolas.
A Ucrânia, por exemplo, foi o quarto maior exportador mundial de milho e o sexto maior exportador de trigo na última safra.
E se engana quem pensa que esse é um problema exclusivo de um país emergente. Alguns estudos têm mostrado como a deterioração de renda tem afetado o comportamento do consumidor em países desenvolvidos.
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Alta dos preços de alimentos
De acordo com o Departamento Nacional de Estatística do Reino Unido, 44% dos adultos disseram que estão comprando menos alimentos devido à alta dos preços.
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Entidades como a “The Food Foundation” detectaram que a insegurança alimentar já afeta mais de 15% dos britânicos nos últimos meses, contra 7,6% antes da pandemia do covid-19.
Esse número é ainda maior quando avaliado globalmente.
De acordo com a ONU, 30% da população mundial enfrenta insegurança alimentar moderada ou severa – um número bastante impressionante, que enseja cuidados e medidas eficientes para reversão deste cenário.
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Oportunidades para o Brasil
Celeiro do mundo, o Brasil tende a se beneficiar com o crescimento da demanda pelos próximos anos.
Líder no comércio global de soja e milho, com 36% de mercado, o país está na frente inclusive dos EUA, que possui 33% de mercado.
Essa diferença deve aumentar ainda mais haja visto que 70% da área cultivável dos EUA já está ocupada, contra apenas de 25% do Brasil, onde é esperado um crescimento de 40% da produção até 2031.
Separar o joio do trigo
Mas é preciso separar o joio do trigo.
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Não é porque o país tem uma enorme oportunidade em mãos que todas as empresas que atuam no segmento se beneficiarão dessa maré positiva.
Essa linha de raciocínio vale também para demais segmentos.
Não é porque o maior investidor de todos os tempos investiu na “fintech roxinha brasileira” que você deva investir também.
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Musk e o Twitter
E você também não deve comprar ações de uma rede social apenas porque o homem mais rico do mundo anunciou que compraria a empresa.
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Ansiosos com o anúncio realizado no início de abril, diversos investidores compraram ações do Twitter, levando-o a negociar acima do preço proposto por Musk.
Com a desistência da operação nos últimos dias, o ativo desabou e já acumula desvalorização superior a 35% em poucas semanas.
A gestão de risco da carteira
O mais importante para o investidor é a realização da gestão de risco de sua carteira.
Afinal, a atividade de investir não é sobre não correr riscos, mas sobre como administrá-los.
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Parafraseando Howard Marks, um bom construtor é capaz de evitar falhas em sua construção, enquanto um construtor ruim incorpora falhas a sua construção.
Pode ser difícil diferenciar um do outro enquanto não há um terremoto.
Forte abraço,
Fernando Ferrer
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