Vale (VALE3) vê lucro cair 35% no quarto trimestre, mas anuncia dividendos de mais de R$ 11 bilhões; confira os números da mineradora

Se há as "Super Quartas" da política monetária, hoje (22) pode ser considerada uma "Super Quinta" para os investidores da Vale (VALE3). Isso porque, além de divulgar uma nova aquisição mais cedo, a mineradora anunciou o pagamento de dividendos bilionários e acaba de liberar o balanço do quarto trimestre de 2023.

Além disso, a definição da sucessão do CEO da companhia também estava na fila dos anúncios do dia. Até o fechamento dessa matéria, no entanto, nenhuma decisão havia sido publicada.

Então, vamos aos números do balanço. A Vale teve lucro líquido de US$ 2,442 bilhões entre outubro e novembro, queda de 34,76% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O acumulado em 12 meses chegou a US$ 8,105 bilhões, um recuo de 57,05% ante 2022.

Já o lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale somou R$ 2,418 bilhões no quarto trimestre, o que representa uma queda de 35,07% em base anual. Em 2023, essa métrica alcançou R$ 16,728 bilhões, uma baixa de 52,28% em relação a 2022.

Já o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado das operações continuadas cresceu 37% no quarto trimestre de 2023, para US$ 6,334 bilhões. Considerando todo o ano de 2023, o Ebitda ajustado das operações continuadas somou US$ 17,961 bilhões, 9,1% abaixo do registrado em 2022.

A receita da Vale somou R$ 13,054 bilhões nos últimos três meses do ano passado, um aumento de 9,32% em base anual. Em 2023, a receita totalizou R$ 41,784 bilhões, o que representa uma baixa de 4,7% na comparação com 2022.

A mineradora informou ainda que os preços de referência do minério de ferro foram de US$ 128,3 a tonelada no quarto trimestre de 2023, 29,6% maior do que o praticado no mesmo período do ano anterior. Já o preço realizado dos finos de minério subiram 23,7%, para US$ 118,3 a tonelada.

• 4T23: Interpretar os números do balanço de uma empresa não é tarefa fácil. Por isso, os analistas da Empiricus vão “traduzir” todos aqueles dados para que você invista melhor e monte uma carteira mais rentável. Clique aqui para receber as análises do 4T23 em primeira mão GRATUITAMENTE.

Outros dados do balanço da Vale

Um dos pontos que tem chamado atenção dos investidores é o endividamento da Vale, depois que a mineradora viu as dívidas subirem com a notificação do governo sobre a cobrança pela renovação antecipada de concessões ferroviárias e também pela condenação pela tragédia de Mariana (MG) — um montante que chega a R$ 70 bilhões.

De acordo com o balanço divulgado hoje, a Vale encerrou o quarto trimestre de 2023 com uma dívida de R$ 9,56 bilhões, bem acima dos R$ 7,915 bilhões do mesmo período de 2022.

A dívida líquida expandida, que inclui provisões relativas a Brumadinho e Samarco/Fundação Renova, atingiu US$ 16,164 bilhões, crescimento de 14,3% na comparação com o último trimestre de 2022.

A cifra inclui um incremento na provisão de US$ 1,2 bilhão realizado no quarto trimestre de 2023, relacionada ao rompimento da barragem da Samarco e a um potencial acordo global com as autoridades brasileiras.

Já os investimentos da Vale somaram R$ 2,118 bilhões entre outubro e novembro ante R$ 1,787 bilhão do mesmo período do ano anterior. Em 2023, os investimentos somaram R$ 5,920 bilhões ante R$ 5,446 bilhões de 2022.

Já as provisões de Brumadinho somaram R$ 3,060 bilhões no quarto trimestre, uma queda de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As provisões com a Samarco e a Fundação Renova totalizaram R$ 4,208 bilhões entre outubro e dezembro, uma alta de 34,7% em base anual.

Vale também paga dividendos

Além da divulgação dos resultados trimestrais, a Vale anunciou que seu Conselho de Administração aprovou uma distribuição bilionária de dividendos aos acionistas.

A mineradora vai pagar o valor total bruto de R$ 11,7 bilhões em proventos, ou R$ 2,738617408 brutos por ação, apurados conforme o balanço de 31 de dezembro de 2023.

A data de corte é o dia 11 de março de 2024, com pagamento dos proventos marcado para o dia 19 de março de 2024. No caso dos detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados em Nova York, a data de corte é o dia 13 de março de 2024, com pagamento a partir de 26 de março de 2024.

As ações da Vale serão negociadas ex-dividendos na B3 e na Nyse a partir de 12 de março de 2024 e devem passar por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados.

Então você pode optar por comprar a ação agora e ter direito aos dividendos ou esperar a data de corte e adquirir os papéis por um valor menor, mas sem o direito ao provento.

• Leia também: Vale (VALE3) na panela de pressão: produção de minério supera projeção em 2023, mas vendas e preços recuam

Vale (VALE3) anunciou aquisição milionária

Vale destacar que, mais cedo, a mineradora revelou ter assinado a compra de 15% da Anglo American Minério de Ferro Brasil por US$ 157,5 milhões (R$ 776 milhões na cotação de hoje).

A empresa é uma subsidiária da Anglo American e detém atualmente o complexo Minas-Rio e os recursos da Vale da Serra da Serpentina.

O complexo é uma operação integrada de minério de ferro que produziu 24 milhões de toneladas da matéria-prima do aço em 2023, informou a Vale. O ebitda total do complexo foi de US$ 1,4 bilhão no período.

Já o depósito da Serra da Serpentina é contínuo ao complexo Minas-Rio e possui recursos estimados em 4,3 bilhões de toneladas.

Na avaliação do banco Itaú BBA, trata-se de uma negociação pequena, mas positiva para a Vale no que se refere à melhora de qualidade de seu portfólio.