A bolsa assim sem você: Ibovespa chega à última sessão de janeiro com alta acumulada de 5,5% e PCE e dados fiscais no radar

O streaming de músicas e podcasts conquista novos adeptos a cada dia. Isso não significa que o bom e velho radinho não tenha mais público. Para mim, por exemplo, o dia não começa antes de ligar o rádio enquanto passo um café.

Eis que, depois de uma notícia qualquer e alguns acordes no violão, vem a voz de Adriana Calcanhotto: “Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você…”

Não, não se trata de uma declaração de amor ao rádio. É que às vezes parece que quem fez a programação já sabia de antemão de alguma coisa prestes a acontecer. (Quero crer que ainda não é um algoritmo.)

Ligo o computador, leio a pauta do dia e lá está a coluna do Ruy Hungria para animar a sexta-feira.

É como se a melodia da canção abrisse espaço para uma versão financista: “Quando o juro sobe / a bolsa vai pra baixo / queira ou não queira você.”

Dá pra melhorar, mas é o que tem pra agora, você logo vai entender.

Tudo porque o Ibovespa subiu quase 3% na quinta-feira, logo depois de o Banco Central ter elevado a taxa Selic em um ponto porcentual, para 13,25% ao ano.

Tradicionalmente, juros altos são um veneno para o mercado de ações — ainda mais em níveis tão restritivos quanto os atuais.

Com a alta da véspera, o Ibovespa vai começar a última sessão de janeiro com alta acumulada de 5,5% neste início de 2025.

Na avaliação do nosso colunista, a forte alta do índice mesmo em meio a um processo de aperto monetário é uma demonstração de como o mercado brasileiro de ações ficou barato nos últimos meses. (Ficou assim sem você.)

Mas nada de jogar futebol sem bola: não é porque as ações estão baratas que você vai resgatar suas reservas na renda fixa para sair comprando qualquer coisa na bolsa.

É importante saber o que comprar.

Na coluna de hoje, o Ruy Hungria canta o quê.

De qualquer modo, hoje os mercados financeiros internacionais já reagem à confirmação de que, a partir de amanhã, os Estados Unidos passarão a impor sobretaxa de 25% ao petróleo importado do Canadá e do México.

Isso, somado a novas ameaças de Trump aos Brics, coloca em risco a sequência de nove sessões seguidas de dólar em queda.

Os investidores também repercutem hoje a inflação dos gastos com consumo nos Estados Unidos.

Por aqui, os participantes do mercado estão de olho nos dados fiscais consolidados de 2024 e na taxa de desemprego ao fim do ano passado.

O que você precisa saber hoje

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TOMA LÁ, DÁ CÁ
Quem vence o ‘cabo de guerra’ das commodities: setor alimentício ou agronegócio? BTG elege as 4 ações que podem sair vencedoras dessa batalha. Após um período de preços baixos das commodities agrícolas, o banco vê uma inversão no cenário a partir de 2025.

AGORA VAI?
Após reestruturar dívida de R$ 5,1 bilhões, Unigel conclui processo de recuperação extrajudicial e inicia nova fase de governança. Credores passaram a deter 50% de participação acionária na companhia, que agora tem Dario Gaeta como novo CEO.

DE OLHO NA RIVAL
Efeito DeepSeek? OpenAI assina acordo com laboratórios norte-americanos e diz que vai acelerar a liderança tecnológica global dos EUA. Dona do ChatGPT anuncia novidade após acusar startup chinesa de usar ilegalmente os dados de seu chatbot para treinar o próprio modelo de IA.

TRANSFORMAÇÃO E CRESCIMENTO
O ano da serpente: os símbolos e as tradições da nova fase que começa agora na China. Se o lado ocidental do planeta está chegando em fevereiro de 2025, o calendário lunar chinês marca 4723; saiba como eles comemoram o novo ano.

A MOEDA DO PRESIDENTE
Memecoins de Trump e Melania agora podem ser usadas para comprar souvenirs do presidente. As criptomoedas podem ser usadas como forma de pagamento para relógios, perfumes, tênis e até mesmo para reservas de viagens.

AMBIÇÃO 'IMPARÁVEL'
Elon Musk diz que Tesla pode ser mais valiosa que as 5 maiores empresas do mundo: o que explica o otimismo do bilionário? Empresário deixou o mercado com falas bem otimistas e ‘spoilers’ dos futuros projetos; mas resultado do 4T24 foi aquém do esperado.

TEMPORADA DE RESULTADOS
O que esperar da safra de balanços do 4T24? BTG traça previsões para Azul (AZUL4), Gol (GOLL4), Embraer (EMBR3) e Weg (WEGE3). A previsão do mercado é de resultados mistos entre os setores de transportes e bens de capital — resta saber quais serão as estrelas da temporada.

OS RISCOS
DeepSeek é confiável mesmo? Falhas no filtro ético e brechas de segurança levantam preocupações sobre a nova IA chinesa. Usuários mal-intencionados podem criar softwares de sequestro de dados e até mesmo obter instruções para fabricar explosivos, enquanto a desconfiança em relação ao governo chinês preocupa agências governamentais e empresas.

DANÇA DAS CADEIRAS
Com ação valendo 1 centavo, PDG Realty (PDGR3) anuncia mudança no comando da incorporadora; saiba quem é novo CEO. Alves, que também era diretor de relações com investidores, entrou na PDG em 2013 como diretor regional e atuou durante a recuperação judicial da companhia.

HORA DE APROVEITAR
A ação da Weg (WEGE3) ficou barata? Como a DeepSeek abriu uma janela de oportunidade para comprar a queridinha da bolsa. A versão melhorada do ChatGPT na China fez diversas techs amargarem perdas, mas, para os analistas do Itaú BBA, esta é uma boa oportunidade de colocar WEGE3 na carteira.

DINHEIRO NA CONTA
Intelbras (INTB3) garante financiamento de R$ 200 milhões do BNDES. Onde a empresa investirá o dinheiro — e o que fazer com as ações agora? Segundo a empresa, a nova captação “visa financiar o desenvolvimento de negócios com provedores de internet de micro, pequeno e médio porte”.

NOVO ARRANJO
Juntas, mas de outro jeito: Even (EVEN3) e Melnick (MELK3) reatam sociedade, mas para a construção de um empreendimento específico, em São Paulo. Even (EVEN3) foi acionista da Melnick (MELK3) por 16 anos, e agora construirão juntas o ativo que marca a chegada da construtora gaúcha a São Paulo.

SEM “BRAVATA”
Alta da Selic, autonomia do BC e novo comando da Vale (VALE3): as falas de Lula que ajudam o Ibovespa e as ações da mineradora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou a primeira coletiva de imprensa do ano e falou também sobre a questão fiscal e a alta do preço dos alimentos.

NOVA MODALIDADE
Governo e bancos têm acordo para expandir crédito consignado, mas teto de juros incomoda Febraban. A proposta de teto de juros para crédito consignado vem na esteira do anúncio de uma nova modalidade, voltada para trabalhadores CLT e trabalhadores domésticos.