Em busca de ar para respirar: Depois de subir pela primeira vez em 2025, Ibovespa busca nova alta, mas não depende apenas de si

O Ibovespa anda longe de seus melhores dias. Depois de acumular queda de mais de 10% no ano passado, o principal índice da bolsa brasileira manteve-se no vermelho nos dois primeiros pregões de 2025.

Ontem, no entanto, a bolsa respirou. O Ibovespa subiu 1,26%, recuperou a marca dos 120 mil pontos e avançou pela primeira vez no ano que acaba de começar. O dólar, por sua vez, cedeu mais de 1%, encerrando na faixa de R$ 6,11.

O gatilho para esse movimento foi uma reportagem do jornal norte-americano The Washington Post segundo a qual o presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria considerando baixar o tom de suas ameaças à imposição de taxas de importação.

Entretanto, não há sinais claros de que uma recuperação mais consistente esteja se ensaiando.

Isso porque a pressão sobre os ativos brasileiros não deriva somente de ameaças externas.

A ausência de uma solução para a crise fiscal vem afastando não só os investidores locais, mas também os estrangeiros.

Em Brasília, o governo trabalha na regulamentação das medidas de controle de gastos aprovadas no fim de 2024.

Na avaliação do colunista Matheus Spiess, em algum momento os investidores começarão a ajustar as perspectivas diante da aproximação de um novo ciclo eleitoral.

Enquanto isso, os investidores monitoram entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad à GloboNews, dados de arrecadação da Receita e números sobre o mercado de trabalho dos EUA.

A ver se isso será suficiente para manter a bolsa em alta e o dólar em queda hoje.

O que você precisa saber hoje

SELIC A 15% E IPCA A 4,99%?

O primeiro Boletim Focus de 2025 projeta a maior taxa básica de juros dos últimos 19 anos e a inflação acima do teto da meta: onde investir neste cenário? Especialistas dizem como se posicionar em evento gratuito; veja a programação.

2024 NÃO FOI O ANO
Apenas duas carteiras recomendadas de ações bateram o Ibovespa em 2024 — e nem assim renderam ganhos aos investidores. Mapeamento da Grana Capital considera os portfólios de ações de 8 instituições.

PARA COMEÇAR 2025
Onde investir na renda fixa em janeiro? Com Selic em alta, BB-BI recomenda títulos isentos de IR e prioriza emissores de menor risco. Seleção do BB Investimentos contempla ativos de emissores ‘com fundamentos financeiros robustos e histórico consistente de geração de caixa’.

DIVERSIFICAÇÃO DE PORTFÓLIO
Petrobras (PETR4) quer voltar a ser gigante em etanol — e São Martinho (SMTO3) e Raízen (RAIZ4) estão na mira para parceria, diz agência. O mercado não está lá muito otimista com a volta da petroleira estatal ao negócio de etanol; entenda o que está por trás da visão mais conservadora.

AJUSTANDO O FOCO
Guarde esta matéria: Primeira edição da Focus em 2025 projeta Selic em alta e dólar a R$ 6 — a boa notícia é que ela pode estar errada. A primeira Focus do ano é o melhor parâmetro para comparar as projeções dos economistas com o que de fato acontece na economia.

É DO BRASIL
Reparação histórica: Fernanda Torres traz uma das premiações de cinema mais importantes do mundo para o Brasil; tem chance de Oscar? Globo de Ouro de “Melhor Atriz em Filme de Drama” aumenta as chances de Torres ser indicada para o prêmio da Academia – mas não é garantia de nada.

O ÚLTIMO BRINDE (SEM ÁLCOOL)
Ambev (ABEV3) deixa o mercado de sucos e assina acordo para vender Do Bem para a Tial. A transação, cujo valor não foi divulgado, aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

VOLTOU ATRÁS
Governo altera regras de leilões de termelétricas e Eneva (ENEV3) sobe 4% na bolsa – entenda por que a mudança anima investidores. As novas regras do leilão haviam gerado confusão no mercado e prejudicaram desempenho das ações da Eneva (ENEV3), que chegaram a cair quase 10% com o anúncio.

RESPIRO FINANCEIRO
Dívidas de até R$ 7,5 bilhões: ações da Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) decolam depois de acordo com governo. Acordo da Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) com a AGU visa regularizar dívidas previdenciárias e fiscais no valor de cerca de R$ 7,5 bilhões.

A ESTRELA-GUIA DOS NEGÓCIOS
Oportunidade de ouro: Microsoft quer investir US$ 80 bilhões em inteligência artificial — e CEO revela o que os EUA precisam fazer para vencer a China na corrida da IA. A gigante da tecnologia anunciou planos para investir em torno de US$ 80 bilhões só no ano fiscal de 2025 para a construção de data centers para IA.

CHAMOU O VAR
Nippon Steel e U.S. Steel não aceitam cartão vermelho de Biden e vão à Justiça contra o governo dos EUA por fusão bilionária. A aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel vem sendo alvo de debates desde dezembro de 2023, quando foi anunciada. Agora, as empresas querem revisão sem influências políticas.

A PEDRA NO CAMINHO
A França vai barrar? A declaração de Macron que pode afundar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo vem sendo criticado pelo governo francês pelos potenciais impactos para a agricultura e o meio ambiente.

O TANGO CAMBIAL
Dólar livre na Argentina: o que falta para o governo de Milei soltar as amarras do câmbio após acordo para ampliar reservas. O BTG Pactual diz o que ainda precisa acontecer para a fim do controle cambial no país depois que a Argentina fechou um acordo com cinco bancos na sexta-feira (3).

FRIO DEMAIS
Depois de semanas de especulação, Justin Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá; quais os próximos passos? Partido Liberal entra em uma espécie de período de transição e deverá convocar uma convenção para eleger um novo líder nos próximos meses.

OS MELHORES DO ANO
Top 10 ETFs de criptomoedas de 2024 no Brasil e o futuro do mercado de criptoativos neste ano. Lista de maiores retornos de ETFs de criptomoedas da Quantum Finance revela o potencial promissor do mercado para 2025.

DE VOLTA AO JOGO
Bitcoin (BTC) volta aos US$ 100 mil em 2025: confiança dos investidores cresce, enquanto futuro da criptomoeda está nas mãos de Donald Trump. Ainda longe de seu recorde histórico, o bitcoin mostra sinais de recuperação, após duas semanas conturbadas provocadas pela última reunião do Fed.

PESOU NO BOLSO?
Aumento nas tarifas de ônibus e trem em São Paulo já está valendo; veja os novos preços em outras capitais do Brasil em 2025. Em Florianópolis, Santa Catarina, a tarifa de ônibus subiu 15% e registra a maior alta entre capitais em 2025.

COMEBACK TRIUNFAL
Não é o fim da história: rede de livrarias físicas abre 13 novas lojas no Brasil em 2024 e ‘desafia’ a dominância da Amazon. Em um cenário de preços competitivos no e-commerce e diminuição da leitura entre brasileiros, esta varejista tem conseguido ‘remar contra a maré’.

AGORA É PRA VALER
A nova carteira do Ibovespa começou a valer: conheça os 87 ativos e as ações que entram no índice em 2025. Contrariando o previsto na versão anterior da carteira, o Banco do Brasil (BBAS3) mantém o posto de top 5 entre os papéis de maior peso no índice.