🔴 A TEMPORADA DE BALANÇOS DO 1T25 JÁ COMEÇOU – CONFIRA AS NOTÍCIAS, ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES

Julia Wiltgen

Julia Wiltgen

Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Trabalhou com produção de reportagem na TV Globo e foi editora de finanças pessoais de Exame.com, na Editora Abril. Hoje é editora-chefe do Seu Dinheiro.

Balanço dos investimentos

Bitcoin tem a maior alta de outubro, enquanto Ibovespa registra a maior queda; veja o ranking dos melhores e piores investimentos do mês

Alta dos juros dos títulos do Tesouro americano prosseguiram e afetaram os mercados de risco, mas bitcoin subiu por fatores relativos ao mercado cripto

Julia Wiltgen
Julia Wiltgen
31 de outubro de 2023
19:00 - atualizado às 10:33
bitcoin (BTC) ao lado de um touro de ouro que representa o bom momento das criptomoedas
Alta do bitcoin em outubro foi favorecida pela perspectiva de aprovação de ETF de cotação à vista da criptomoeda. Imagem: Shutterstock

Marcado pela disparada dos retornos dos títulos do Tesouro americano (Treasurys) e do início de uma guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas, outubro termina com os ativos mais conservadores entre os melhores investimentos do mês, e os ativos de risco, na lona.

A exceção, que poderia ser surpreendente, é o bitcoin. À revelia da alta dos juros futuros americanos, algo que costuma ser negativo para as criptomoedas, o BTC cravou o primeiro lugar do ranking com folga, com uma alta de quase 30% em reais (a R$ 174.299,03) e em dólar (a US$ 34.605,80).

A marca é atingida no mesmo dia em que a maior criptomoeda do mundo completa 15 anos de fundação. O BTC é também o investimento com melhor desempenho em 2023, acumulando valorização de quase 100% no ano.

Ele é seguido, no pódio, pela cotação PTAX do dólar (que subiu 1% no mês, para R$ 5,06) e pelas aplicações financeiras indexadas à Selic e ao CDI, os investimentos mais conservadores da economia brasileira, que ainda se beneficiam da taxa básica elevada.

Já o pódio dos piores investimentos é liderado pelo Ibovespa, que fechou o mês em queda de 2,94%, aos 113.143 pontos; seguido do IFIX, o principal índice dos fundos imobiliários, que recuou 1,97%; e do ouro, que fechou em baixa de 0,99% em outubro. Veja a seguir o ranking completo:

Os melhores investimentos de outubro

InvestimentoRentabilidade no mêsRentabilidade no ano
Bitcoin28,12%99,46%
Dólar PTAX1,01%-3,06%
Tesouro Selic 20260,99%-
CDI*0,95%10,97%
Tesouro Selic 20290,89%-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 20330,78%15,79%
Poupança nova**0,60%6,84%
Poupança antiga**0,60%6,84%
Índice de Debêntures Anbima Geral (IDA - Geral)*0,51%8,53%
Tesouro Prefixado 20290,50%17,50%
Tesouro IPCA+ 20450,33%14,19%
Tesouro Prefixado 20260,29%14,73%
Dólar à vista0,29%-4,52%
Tesouro IPCA+ 20350,07%11,61%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040-0,08%11,51%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055-0,21%11,55%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032-0,26%10,76%
Tesouro IPCA+ 2029-0,28%-
Índice de Debêntures Anbima - IPCA (IDA - IPCA)*-0,56%6,05%
Ouro-0,99%-2,25%
IFIX-1,97%10,06%
Ibovespa-2,94%3,11%
(*) Até dia 30/10. (**) Poupança com aniversário no dia 28.
Todos os desempenhos estão cotados em real. A rentabilidade dos títulos públicos considera o preço de compra na manhã da data inicial e o preço de venda na manhã da data final, conforme cálculo do Tesouro Direto.
Fontes: Banco Central, Anbima, Tesouro Direto, Broadcast e Coinbase, Inc..

Juros americanos em alta ainda afetam as bolsas

A continuidade da alta dos retornos dos Treasurys em outubro, com os dados fortes da economia americana, se manteve como um peso sobre os mercados de risco globais, inclusive a bolsa brasileira.

Leia Também

Os juros americanos funcionam como uma trava para as taxas no resto do mundo, principalmente em países emergentes como o Brasil, impedindo quedas maiores, como gostariam os investidores.

No cenário doméstico, as falas do presidente Lula sobre a impossibilidade de atingir a meta fiscal de déficit zero no ano que vem contribuíram para deixar o mercado ainda mais em alerta, o que resultou em uma alta adicional dos juros futuros por aqui e temores de que o Banco Central não consiga, afinal, levar a Selic a um patamar inferior a 10% ao ano no fim do atual ciclo de afrouxamento monetário.

Com isso, os títulos públicos e privados indexados à inflação recuaram um pouco mais, embora em menor intensidade que no mês passado, quando a disparada dos retornos dos Treasurys jogou os juros futuros locais lá para cima.

Este cenário também contribuiu para a queda das ações e dos fundos imobiliários, mas surpreendentemente não afetou o bitcoin, que embora muito sensível a juros, foi impulsionado neste mês por fatores referentes ao seu próprio mercado.

Na renda fixa, além dos investimentos indexados à Selic e ao CDI, que ainda se beneficiam da taxa básica de juros elevada, também se saíram razoavelmente bem os títulos prefixados, os queridinhos das recomendações dos analistas para outubro.

Melhores ações do Ibovespa em outubro

EmpresaCódigoDesempenho
GolGOLL429,95%
JBSJBSS310,97%
UltraparUGPA39,33%
CVCCVCB37,00%
CSN MineraçãoCMIN36,80%
Telefônica VivoVIVT35,31%
SantanderSANB114,75%
BRFBRFS34,71%
VibraVBBR34,65%
Pão de AçúcarPCAR33,14%
Fonte: B3/Broadcast

Piores ações do Ibovespa em outubro

EmpresaCódigoDesempenho
Magazine LuizaMGLU3-36,79%
Casas BahiaBHIA3-28,57%
PetzPETZ3-24,58%
EZTecEZTC3-22,90%
MRVMRVE3-22,12%
BraskemBRKM5-21,88%
HapvidaHAPV3-21,49%
Grupo SomaSOMA3-20,45%
VamosVAMO3-19,59%
HyperaHYPE3-18,42%
Fonte: B3/Broadcast

Guerra entre Israel e Hamas trouxe volatilidade aos mercados de risco

Outro fator que aumentou a volatilidade dos mercados no último mês foi o início de uma guerra entre Israel e o Hamas, após um ataque terrorista do grupo contra o Estado judaico.

O maior temor do mercado é que o conflito acabe se espalhando pela região, afetando países que sejam grandes produtores de petróleo, o que fez a commodity e o ouro dispararem, num primeiro momento.

Porém, por ora, a percepção é de que os efeitos da guerra podem ser limitados no que diz respeito ao mercado financeiro, o que fez essas commodities de proteção devolverem os ganhos.

Contudo, o novo conflito vem a aumentar ainda mais o risco geopolítico no mundo, o que, no médio/longo prazo tende a afetar a dinâmica da economia global e os mercados de qualquer forma. Ou seja, é algo em que os investidores continuarão de olho.

ONDE INVESTIR EM NOVEMBRO: AÇÕES, DIVIDENDOS, FIIs, BDRs, CRIPTOMOEDAS - VEJA INDICAÇÕES GRATUITAS

Perspectiva de aprovação de ETF anima bitcoin e mercado cripto

A forte alta do bitcoin em outubro foi motivada por uma questão específica do mercado cripto: a perspectiva de que a aprovação de um ETF (fundo de índice) de bitcoin à vista (spot) nos Estados Unidos está próxima.

Uma fake news dando conta de que a Securities and Exchange Comission (SEC), a CVM dos EUA, havia aprovado o primeiro ETF do tipo chegou a impulsionar fortemente os preços da criptomoeda em meados de outubro.

O rumor foi desmentido, mas outros indícios foram aparecendo de que a aprovação de tal veículo de investimentos pode estar próximo, como o de que a BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, já iniciou os procedimentos burocráticos para listar seu ETF de bitcoin spot, e o de especulações de que uma reunião da SEC marcada para a próxima quinta-feira (02) deve debater o tema.

O repórter Renan Sousa explica com mais detalhes a questão nesta outra matéria.

O grande ponto é que os ETFs de bitcoin disponíveis hoje no mercado americano são todos de contratos futuros da criptomoeda.

A criação de um fundo capaz de seguir a cotação à vista do BTC seria uma grande evolução para o mercado cripto, capaz de atrair grandes investidores e fundos, impulsionando os preços.

E não foi só o bitcoin que se animou com a expectativa do novo produto financeiro. As altcoins, criptomoedas alternativas ao BTC, também avançaram em outubro, impulsionadas pelos rumores.

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
TURBULÊNCIA CONTROLADA

Fim do sufoco? Gol (GOLL4) fecha novo acordo com credores e avança para sair da recuperação judicial nos EUA

2 de maio de 2025 - 11:18

Companhia aérea avança no processo do Chapter 11 com apoio financeiro e mira retomada das operações com menos dívidas; ações avançam na bolsa brasileira

DEIXOU DE SER QUERIDINHA?

WEG (WEGE3) tem preço-alvo cortado pelo JP Morgan após queda recente; banco diz se ainda vale comprar a ‘fábrica de bilionários’

2 de maio de 2025 - 10:35

Preço-alvo para a ação da companhia no fim do ano caiu de R$ 66 para R$ 61 depois de balanço fraco no primeiro trimestre

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Um mês da ‘libertação’: guerra comercial de Trump abalou mercados em abril; o que esperar desta sexta

2 de maio de 2025 - 8:21

As bolsas ao redor do mundo operam em alta nesta manhã, após a China sinalizar disposição de iniciar negociações tarifárias com os EUA

SEXTOU COM O RUY

Ibovespa deu uma surra no S&P 500 — e o mês de abril pode ter sido apenas o começo

2 de maio de 2025 - 6:13

O desempenho do Ibovespa em abril pode ser um indício de que estamos diante de uma mudança estrutural nos mercados internacionais, com implicações bastante positivas para os ativos brasileiros

OURO DIGITAL

Bitcoin mira marca de US$ 100 mil e ganha fôlego com Donald Trump sinalizando mais acordos comerciais

1 de maio de 2025 - 18:25

A principal criptomoeda do mundo foi o melhor investimento de abril e especialistas veem mais valorização à frente

DE CARA NOVA

Esta empresa mudou de nome e ticker na B3 e começa a negociar de “roupa nova” em 2 de maio: confira quem é ela

1 de maio de 2025 - 17:30

Transformação é resultado de programa de revisão de estratégia, organização e cultura da empresa, que estreia nova marca

DINHEIRO NO BOLSO

Tesouro Direto pagará R$ 153 bilhões aos investidores em maio; veja data de pagamento e qual título dá direito aos ganhos

1 de maio de 2025 - 16:37

O valor corresponde ao vencimento de 33,5 milhões de NTN-Bs, que remuneram com uma taxa prefixada acrescida da variação da inflação

GANHADORES E PERDEDORES

As maiores altas e quedas do Ibovespa em abril: alívio nos juros foi boa notícia para ações, mas queda no petróleo derrubou petroleiras

1 de maio de 2025 - 14:02

Os melhores desempenhos são puxados principalmente pela perspectiva de fechamento da curva de juros, e azaradas do mês caem por conta da guerra comercial entre EUA e China

ÚLTIMA CHANCE

Ficou com ações da Eletromidia (ELMD3) após a OPA? Ainda dá tempo de vendê-las para não terminar com um ‘mico’ na mão; saiba como

1 de maio de 2025 - 12:44

Quem não vendeu suas ações ELMD3 na OPA promovida pela Globo ainda consegue se desfazer dos papéis; veja como

SD ENTREVISTA

Diretor do Inter (INBR32) aposta no consignado privado para conquistar novos patamares de ROE e avançar no ambicioso plano 60-30-30

1 de maio de 2025 - 7:31

Em entrevista ao Seu Dinheiro, Flavio Queijo, diretor de crédito consignado e imobiliário do Inter, revelou os planos do banco digital para ganhar mercado com a nova modalidade de empréstimo

EXILE ON WALL STREET

Rodolfo Amstalden: Falta pouco agora

30 de abril de 2025 - 19:45

Depois de lambermos a lona no início de janeiro, a realidade acabou se mostrando um pouco mais piedosa com o Kit Brasil

BALANÇO DO MÊS

Bitcoin vai do inferno ao céu e fecha como melhor investimento de abril; um título de renda fixa se deu bem com a mesma dinâmica

30 de abril de 2025 - 19:03

As idas e vindas das decisões do presidente dos EUA, Donald Trump, causaram uma volatilidade além da habitual no mercado financeiro em abril, o que foi muito bom para alguns ativos

JUNTANDO OS TIJOLINHOS

Gafisa (GFSA3) recebe luz verde para grupamento de 20 por 1 e ação dispara mais de 10% na bolsa

30 de abril de 2025 - 13:57

Na ocasião em que apresentou a proposta, a construtora informou que a operação tinha o intuito de evitar maior volatilidade e se antecipar a eventuais cenários de desenquadramento na B3

TCHAU, QUERIDA?

Balanço da Weg (WEGE3) frustra expectativa e ação despenca 10% na bolsa; o que fazer com a ação agora

30 de abril de 2025 - 12:48

Lucro líquido da companhia aumentou 16,4% na comparação anual, mas cresceu menos que o mercado esperava

ABRINDO A TEMPORADA

Santander (SANB11) divulga lucro de R$ 3,9 bi no primeiro trimestre; o que o CEO e o mercado têm a dizer sobre esse resultado?

30 de abril de 2025 - 11:58

Lucro líquido veio em linha com o esperado por Citi e Goldman Sachs e um pouco acima da expectativa do JP Morgan; ações abriram em queda, mas depois viraram

TREINO ATIVO

Mexendo o esqueleto: B3 inclui Smart Fit (SMFT3) e Direcional (DIRR3) na última prévia do Ibovespa para o próximo quadrimestre; veja quem sai para dar lugar a elas

30 de abril de 2025 - 11:08

Se nada mudar radicalmente nos próximos dias, as duas ações estrearão no Ibovespa em 5 de maio

Mundo FIIs

Fundos imobiliários: ALZR11 anuncia desdobramento de cotas e RBVA11 faz leilão de sobras; veja as regras de cada evento

30 de abril de 2025 - 11:06

Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) desdobrará cotas na proporção de 1 para 10; leilão de sobras do Rio Bravo Renda Educacional (RBVA11) ocorre nesta quarta (30)

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Alguém está errado: Ibovespa chega embalado ao último pregão de abril, mas hoje briga com agenda cheia em véspera de feriado

30 de abril de 2025 - 8:03

Investidores repercutem Petrobras, Santander, Weg, IBGE, Caged, PIB preliminar dos EUA e inflação de gastos com consumo dos norte-americanos

DERRETENDO

Azul (AZUL4) volta a tombar na bolsa; afinal, o que está acontecendo com a companhia aérea?

29 de abril de 2025 - 17:09

Empresa enfrenta situação crítica desde a pandemia, e resultado do follow-on, anunciado na semana passada, veio bem abaixo do esperado pelo mercado

RAIO-X DO INVESTIDOR

Quase metade dos apostadores de bets também são investidores — eles querem fazer dinheiro rápido ou levar uma bolada de uma vez

29 de abril de 2025 - 14:30

8ª edição do Raio-X do Investidor, da Anbima, mostra que investidores que diversificam suas aplicações também gostam de apostar em bets

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar