No mercado também é preciso saber o momento certo de defender e, principalmente, quando contra-atacar
A volta das tensões no Oriente Médio levou o Ibovespa de volta aos 170 mil pontos, justamente quando os investidores começavam a apostar em cortes de juros; ainda assim, algumas ações conseguiram se destacar
Alegria de emergente dura pouco... A semana mal começou e já ganhamos de presente uma eliminação precoce da Copa do Mundo. Logo em seguida, vimos o Ibovespa voltar para os 170 mil pontos, por causa de tensões renovadas no Oriente Médio.
Mais problemático do que a volta dos receios com a guerra em si foi o timing: justamente quando o mercado estava começando a acreditar novamente em cortes de juros, por conta de alguns dados de inflação comportados entre junho e julho.
Foi como tomar uma virada aos 47 minutos do segundo tempo, o que nos ajuda a entender melhor (os egípcios e) algumas reações exageradas, especialmente no pregão da última quarta-feira (8).
Como o mercado reagiu ao novo ruído geopolítico
Nada disso é boa notícia, mas dizem que é nos momentos difíceis que mostramos nossa resiliência. Mesmo em um ambiente nitidamente pior, vários nomes da série Empiricus Ações conseguiram mostrar maturidade surpreendente nesta semana.
Entre os destaques da nossa seleção, Prio (PRIO3) voltou a cumprir seu papel com alta de 5% nesta semana, provando mais uma vez a sua importância no time, especialmente em um período geopolítico tão conturbado.
Se você ainda não tem PRIO3 na carteira, seguimos enxergando valor na tese mesmo após a alta recente.
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Outro nome que vale a pena destacar é Nubank (ROXO34), que teve um primeiro semestre difícil, e agora começa a dar sinais de recuperação, à medida que o mercado volta a reconhecer sua capacidade de crescimento.
O único ativo da carteira que deixou a desejar nesta semana foi Localiza (RENT3), pela maior sensibilidade aos juros, mas segue como uma das minhas teses preferidas para o longo prazo.
Enquanto o longo prazo não chega, a seleção Empiricus Ações vem conseguindo resistir bem à pressão, acumulando cerca de 1% de alta em julho, mais do que o dobro do Ibovespa, aguardando a hora certa de sair para o contra-ataque.
Se quiser conferir a carteira completa — incluindo as posições que mais contribuíram para esse resultado —, deixo aqui o convite para conhecer o Empiricus+, que reúne séries de ações, renda fixa, fundos imobiliários e muito mais pelo preço de uma única assinatura.
Um abraço e até a próxima,
Ruy
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