Não é a PetroReconcavo (RECV3): petroleira divulga ‘bolada’ em dividendos, mas analista prefere outra ação que pode saltar até 51%

Um pagamento de dividendos vai pingar na conta dos acionistas da PetroReconcavo (RECV3). Após a divulgação de um resultado sem surpresas no 3º tri de 2024, a petroleira publicou um comunicado na última semana que chamou a atenção dos investidores: a distribuição de R$ 379 milhões em proventos.

A cifra equivale a R$ 1,29 por ação e, somada aos Juros sobre Capital Próprio (JCP) anunciados no 2T24 – de R$ 410 milhões –, o dividend yield da empresa em 2024 já acumula 15%, segundo cálculos da XP.

O mercado reagiu aos proventos com animação e as ações da petroleira valorizaram 2,62% na última sexta-feira (8). Desde janeiro, o ativo sofre queda de 15%.

Alguns analistas já estavam de olho nos dividendos do papel há um tempo, como é o caso do Santander, Bradesco BBI e da Guide Investimentos:

Embora a renda extra a ser distribuída pela petroleira tenha conquistado o mercado, a analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, vai na contramão e não possui recomendação de compra para o papel.

Enquanto os investidores focam somente em RECV3, ela tem uma outra ação preferida no setor de petróleo que:

• Tem projeção de pagamentos de dividendos atrativos em 2025;
• Possui boas fontes de crescimento da produção; e
• Está extremamente barata e pode saltar até 51% na bolsa.

A analista considera esse papel como um dos grandes “generais” da bolsa, que são empresas em boa forma operacional, baixa alavancagem e com perspectivas de crescimento promissoras.

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Esta ação raramente foi vista tão barata como agora, defende analista

Um dos grandes destaques dessa empresa, na visão de Larissa, é o preço no qual está sendo negociada na bolsa.

Todo o setor petroleiro tem sofrido quedas expressivas na bolsa devido à pressão sobre os preços da commodity neste ano. Como dito anteriormente, a PetroReconcavo, por exemplo, já desvalorizou 15% em 2024. Veja também o desempenho de outros papéis:

• Petrobras (PETR4): -4,2%
• Prio (PRIO3): -14%;
• Brava (BRAV3), fruto da fusão entre 3R Petroleum e Enauta: -38%

Se de um lado isso pode assustar alguns investidores, por outro, abre espaço para investir na ação favorita do setor a preços mais baratos.

Na visão de Larissa, esse cenário criou um ponto de entrada excelente para a ação recomendada: “poucas vezes a gente viu uma oportunidade de comprar [o ativo] a múltiplos tão deprimidos assim”, afirmou.

Além do preço convidativo, essa companhia tem dois gatilhos no radar que podem aumentar a produção e, consequentemente, impulsionar os resultados da empresa.

A expectativa é de que haja um aumento de 75 mil barris de petróleo produzidos por dia quando esses dois fatores saírem do papel.

“À medida em que a produção aumentar, os custos de extração são diluídos, melhorando a rentabilidade e, em última instância, a geração de caixa da companhia”, defende Larissa.

Essa possível “turbinada” nos resultados pode também gerar valores mais atrativos a serem distribuídos para os acionistas. A estimativa para os dividendos da companhia é de 7,6% em 2025.

Devido aos fundamentos atrativos da empresa aliados a um potencial lucrativo “gordo”, essa petroleira foi incluída em uma carteira de 10 melhores ações da bolsa para investir em novembro, selecionada a dedo por Larissa Quaresma.

Para ter ideia da confiança sobre o papel, essa ação ocupa uma das maiores posições nesse portfólio. Veja:

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Larissa Quaresma explicou a tese completa dessa petroleira em um relatório que está sendo liberado gratuitamente para leitores do Seu Dinheiro.

Neste material, além da indicação da melhor ação de petróleo, a analista também recomenda outros 9 papéis considerados os mais promissores da bolsa brasileira.

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