‘Must have’: analista aponta ação do setor elétrico que toda carteira deveria ter

Não é novidade para os investidores que a Bolsa brasileira está barata. O Ibovespa continua negociando a um desvio padrão da média histórica e apesar do anúncio do congelamento de R$ 6 bilhões nos gastos públicos, em novembro o desempenho do índice continua no zero a zero. 

Diante desse cenário, o sentimento de boa parte dos investidores é o pessimismo. Contudo, na visão de Felipe Miranda, CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research, “estamos em uma daquelas situações em que você não precisa correr risco demais para comprar excelentes empresas a preços muito baratos”.

Para o analista, uma dessas oportunidades está no setor elétrico. Trata-se de uma ação que está dando a chance de comprar barato e que ele considera um “must have”. Ou seja, o investidor deveria ter na carteira.

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Equatorial (EQTL3): a ação que toda carteira deveria ter

A elétrica que na visão de Felipe Miranda toda carteira deveria ter é a Equatorial (EQTL3). A companhia está entre as maiores distribuidoras de energia do país. 

O seu principal foco de atuação é na reestruturação de concessões deficitárias, mas que possuem grande potencial de melhorias.  

Nesse sentido, a Equatorial destaca pelo seu management de extrema qualidade, bem como histórico comprovado na atuação em áreas difíceis. 

Assim, no terceiro trimestre de 2024, a elétrica provou mais uma vez porque é considerada essencial nas carteiras, segundo o estrategista-chefe da Empiricus. 

Enquanto boa parte das elétricas apresentaram resultados fracos ou até mesmo negativos no 3T24, a Equatorial reportou lucro líquido de R$ 790 milhões, um número acima das expectativas e um crescimento de 25% na comparação anual. 

Da mesma forma, o Ebitda de R$ 2,9 bilhões representa um crescimento de 16,3% em relação ao 3T23. 

Na visão do analista, isso mostra que, mesmo com o cenário de juros mais altos e as incertezas em relação ao fiscal — que dominaram no terceiro trimestre — a companhia segue mantendo a qualidade operacional e a capacidade de crescimento. 

Ou seja, a receita da companhia mantém certa estabilidade em diferentes períodos econômicos. 

Por outro lado, as ações da Equatorial (EQTL3) foram penalizadas pela aversão ao risco por parte dos mercado. Assim, em 2024, os papéis da elétrica apresentam queda de 6%.

À primeira vista, isso pode parecer algo ruim, mas na visão de Miranda, é justamente o contrário. O analista inclusive manteve a recomendação de compra da ação na carteira “Oportunidades de Uma Vida”. 

Equatorial (EQTL3) e outras 16 ‘Oportunidades de Uma Vida’

Atualmente, a Equatorial negocia a 7 vezes Valor da Firma/Ebitda, o que é considerado abaixo da sua média histórica.

Na prática, isso significa que esta é a chance de quem não tem as ações da Equatorial, comprá-las por um valor abaixo do que seria considerado justo, aponta o analista. 

Assim, diante dos resultados do 3T24, o analista reforçou a indicação da ação que faz parte da carteira recomendada pelo analista. 

O portfólio “Oportunidades de Uma Vida” reúne as 17 ações que, na visão de Felipe Miranda, deveriam estar na carteira dos investidores. 

Nos últimos 9 anos, este grupo de ações, escolhidas a dedo pelo estrategista-chefe da Empiricus, valorizou 351,7%. Estamos falando de um retorno 203% superior ao Ibovespa e 295% acima do CDI. 

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Isabelle Santos

Comunicóloga formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É redatora do Money Times, Seu Dinheiro e Empiricus.