Com Selic no pico, analista revela ‘ação de ataque’ para poder capturar a virada dos juros

O mês de junho começou com um cenário decisivo para o mercado financeiro brasileiro. Com a Selic em 14,75% e a expectativa de que a “Super Quarta” do dia 18 consolide o fim do ciclo de alta dos juros, analistas e gestores já se posicionam estrategicamente para capturar oportunidades específicas na bolsa.

Neste contexto, surge a questão: quais ações estão melhor posicionadas para se beneficiar da eventual estabilização e futura queda dos juros? 

A resposta pode estar em setores específicos e, principalmente, em empresas com características particulares.

Segundo Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, há um ativo que pode se beneficiar do pico da Selic e que está sendo considerado a “ação de ataque” de junho. 

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Por que junho pode marcar um momento decisivo para ações sensíveis aos juros?

O mês de junho traz um marco importante para o mercado financeiro brasileiro. A Super Quarta, com decisão do Banco Central sobre a taxa Selic, deve consolidar o fim do ciclo de alta dos juros, segundo análises de especialistas do mercado.

“Chegamos ao fim do ciclo de alta da política monetária. Como falamos no mês passado, essa alta poderia ter sido a última e realmente, à medida que novos indicadores saem, vai ficando bem claro que chegamos ao fim”, afirma Larissa Quaresma.

Este cenário abre janelas de oportunidade específicas no mercado de ações. Segundo a analista, é o momento de ajustar estrategicamente as carteiras, considerando quatro fatores principais que reforçam esse movimento:

• Fim do ciclo de alta da Selic como gatilho para ações sensíveis a juros;
• Economia brasileira mostrando sinais de resiliência mesmo com juros elevados;
• Fluxo estrangeiro retornando ao Brasil (mais de 20 bilhões positivos no ano);
• Ações brasileiras ainda com preços atrativos comparados à média histórica.

“Nossa economia continua muito forte. O desemprego está próximo da mínima histórica, abaixo de 6,5%”, ressalta a analista, destacando a resiliência do mercado interno mesmo diante de juros elevados.

Além disso, o cenário internacional também contribui para o momento favorável. “A gente continua vendo essa rotação de capital saindo dos Estados Unidos e procurando fontes de retorno, principalmente em países emergentes”, explica Quaresma.

Diante deste cenário, a analista aponta uma estratégia específica para o mês: 

• Reduzir exposição a empresas exportadoras dolarizadas; e
• Aumentar posições em companhias sensíveis à taxa de juros. 

Especialmente aquelas com perfil mais alavancado, mas que mantêm qualidade de execução.

Assim, Quaresma revelou uma das indicações da Carteira 10 Ideias que possui todas essas características e é, na visão da analista, a “ação de ataque” para este mês. 

A estratégia por trás da ‘ação de ataque’ de junho

A ação recomendada por Larissa é a Cosan (CSAN3). Ela explica que no momento a empresa está bastante alavancada, mas conta com um portfólio robusto de ativos vendáveis para equalizar sua estrutura de capital.

Além disso, a analista identifica gatilhos macro e microeconômicos fundamentais que podem impulsionar a Cosan no curto prazo: 

• A venda de ativos que pode acelerar o desempenho da companhia;
• E a consolidação do pico da Selic.

“Para uma empresa que tem um comprometimento do fluxo de caixa muito grande com a despesa de juros como o caso da Cosan, isso [fim da alta da Selic] tem uma diferença muito grande no valor justo da ação”, explica a especialista.

Contudo, a Cosan (CSAN3) é apenas uma das 10 ações selecionadas para junho. A boa notícia é que você pode ter acesso ao portfólio completo de forma 100% gratuita.

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A carteira recomendada por Larissa Quaresma já sobe cerca de 25% em 2025, superando significativamente os 15,5% do Ibovespa.

Dessa forma, além da recomendação da Cosan (CSAN3) , a analista está apostando em outras 9 ações para continuar buscando superar o índice.

O Onde Investir — programa realizado todos os meses pelo Seu Dinheiro — entrevistou a analista. Além das perspectivas para o cenário macroeconômico, Larissa liberou o acesso à carteira com 10 ideias. 

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