BC tem perda de R$ 5,7 bi com swap cambial em setembro

Após prejuízo de R$ 14,319 bilhões com sua posição em swap cambial em agosto, o Banco Central registrou resultado negativo de R$ 5,748 bilhões em setembro até o dia 25 com estes contratos pelo critério caixa.

Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 4,676 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC registrou ainda no período ganhos de R$ 25,368 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.

O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 21,399 bilhões em setembro até o dia 25. Já o resultado das operações cambiais no período ficou positivo em R$ 16,723 bilhões.

No acumulado de 2020 até 25 de setembro, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 59,922 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 63,099 bilhões.

O BC obteve ganhos de R$ 636,180 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 571,773 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 508,675 bilhões.

O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.