Itaú (ITUB4) ultrapassa Petrobras (PETR4) em valor de mercado e se torna a empresa mais valiosa da bolsa: vale a pena investir nas ações?

O mês de outubro terminou com um plot twist no mercado financeiro. No último pregão (31), o Itaú Unibanco (ITUB4) registrou R$ 401,9 bilhões em valor de mercado, segundo dados da consultoria Elos Ayta.

O resultado deixou a Petrobras (PETR4) em segundo lugar, com R$ 396,5 bilhões, e consolidou o banco como a empresa mais valiosa da bolsa brasileira — algo que não acontecia de forma consistente desde 2020.

Desde que assumiu a liderança no ranking, as ações do Itaú acumularam alta de 1,8% até o fechamento do pregão de 6 de novembro. No ano, o avanço já ultrapassa 44%.

E a escalada não veio por acaso. De acordo com analistas do BTG Pactual, o Itaú vem entregando resultados sólidos trimestre após trimestre, com um balanço patrimonial muito sólido.

Agora, a grande questão é: hora comprar ITUB4?

BTG Pactual revela se ainda vale comprar ações do Itaú (ITUB4)

Na visão do BTG Pactual, o momento é propício para comprar ITUB4. Segundo os analistas, os resultados divulgados pelo Itaú na temporada de balanços do 3T25 vieram ligeiramente acima das expectativas do mercado.

A companhia registrou lucro líquido de R$ 11,9 bilhões, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior e de 10% frente ao mesmo período de 2024. 

Ou seja, o desempenho confirma o ritmo sólido de expansão e a capacidade do banco de continuar entregando resultados acima da média do setor.

Os especialistas do BTG também destacam que o Itaú vive um momento de virada na sua agenda de eficiência, com metas ambiciosas para os próximos anos — entre elas, a migração total para a nuvem.

Para os analistas, esse movimento mostra que o banco está disposto a abrir mão de parte da receita e reduzir preços em uma estratégia ofensiva para crescer acima do mercado. 

Segundo eles, essa postura “tornaria ainda mais difícil a vida dos demais incumbentes”.

Não à toa, o Itaú (ITUB4) continua sendo a única recomendação de compra entre os grandes bancos tradicionais no Brasil, segundo o BTG Pactual.

Mas o Itaú não é o único papel no radar do banco de investimentos com potencial de valorização acima da média no momento. O BTG aposta em mais 9 ações para investir agora.

GRATUITO: CONFIRA OUTRAS 9 AÇÕES MAIS RECOMENDADAS PARA INVESTIR EM NOVEMBRO, SEGUNDO O BTG PACTUAL

Como acessar as 10 ações mais recomendadas para investir em novembro, segundo o BTG?

Todos os meses, o BTG Pactual realiza uma curadoria exclusiva, selecionando as ações com maior potencial de valorização do momento.

O resultado é a Carteira 10SIM, que reúne 10 ações escolhidas pelo time de especialistas do banco. E a edição de novembro já está disponível.

De acordo com os analistas, o objetivo é identificar as melhores oportunidades da bolsa, com uma seleção que reflete o cenário atual e as tendências mais promissoras do mercado.

Nesta edição, além de ITUB4, o destaque vai para:

• Uma ação do setor de saúde, que já acumula alta de 73% no ano;
• Outra ação negociada a uma TIR real de 8,5%, sinalizando potencial atrativo de retorno.

A boa notícia é que os leitores do Seu Dinheiro podem acessar a Carteira 10SIM do BTG Pactual de forma totalmente gratuita — uma cortesia do banco de investimentos.

Para conferir o material completo, basta clicar aqui ou no link abaixo:

DISCLAIMER: Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).