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Leonardo Carmo
Jornalista em formação pela Universidade de São Paulo (USP) e redator no Grupo Empiricus. Já trabalhou com Comunicação Interna em uma empresa de serviços financeiros e no time de Conteúdo da EXAME. Hoje escreve para os portais Seu Dinheiro e Money Times
Conteúdo Empiricus

Petrobras (PETR4) foi a maior pagadora de dividendos de 2023, mas não está entre as recomendações de analistas para 2024

Segundo a Empiricus Research, há ao menos 5 ações melhores para quem busca dividendos “gordos” em 2024

Leonardo Carmo
10 de janeiro de 2024
10:15 - atualizado às 10:16
Fachada de prédio da Petrobras, com logo da empresa
Fachada de prédio da Petrobras, com logo da empresa - Imagem: Shutterstock

De acordo com um levantamento realizado pela Quantum Finance, a Petrobras foi a maior pagadora de dividendos de 2023. A petrolífera brasileira surpreendeu não só na distribuição de proventos, como também na valorização de suas ações. As preferenciais (PETR4) trouxeram um retorno de 96,4% no ano e as ordinárias (PETR3) de 75,6%. 

A empresa estatal também está no ranking de maiores altas, junto com Yduqs (YDUQ3) e CSN Mineração (CMIN3). A última companhia, inclusive, foi a outra única a aparecer em ambos os pódios do Ibovespa. 

Abaixo, você confere a classificação completa. 

Melhores pagadoras de dividendos de 2023

NomeTickerRetorno no anoDividend Yield
Petrobras PNPETR496,04%19,54%
Petrobras ONPETR375,06%18,59%
Metalúrgica GerdauGOAU4-4,03%14,64%
BradesparBRAP4-2,64%11,78%
CemigCMIG415,10%11,24%
BB SeguridadeBBSE310,67%10,36%
Bradesco ONBBDC326,62%10,10%
CSNCSNA354,85%9,97%
Bradesco PNBBDC425,65%9,93%
CSN MineraçãoCMIN3119,22%9,92%
Fonte: Quantum Finance

Potencial de valorização não é tudo

Como é possível notar, há dois papéis que apresentaram um retorno negativo

Por isso, é importante ter em mente que existem diversos outros fatores que devem ser levados em consideração na hora de selecionar um ativo para a sua carteira além da valorização

No geral, ações que tendem a pagar bons dividendos não costumam ‘decolar’ na bolsa de valores. A Gerdau, por exemplo, é uma empresa que distribuiu excelentes proventos, mas que nem sequer terminou o ano em alta.  

Em um cenário positivo para a produção de aço, ela até pode se destacar. Mas, por enquanto, o que chama a atenção é a sua resiliência.

“Apesar desse ciclo de queda, ela está super saudável, é líder de mercado no seu segmento e conseguiu, mesmo com o ambiente mais difícil, gerar uma rentabilidade capaz de pagar dividendos e fazer recompras de ações”, afirma o CIO da Empiricus Gestão, João Piccioni.

Petrobras já deu o que tinha que dar?

A confiança dos analistas da Empiricus Research com GOAU4 é tanta que, diferentemente da Petrobras (PETR4), a ação continua na carteira focada em dividendos elaborada por eles.

Até o ano passado, a petrolífera também fazia parte dela. Só que, em agosto, esses especialistas decidiram removê-la por acreditarem que a possibilidade de interferência governamental subiu a um nível superior ao aceitável.

“O risco vs. retorno desse investimento já não nos parece mais tão atrativo”, diz um dos profissionais da casa.

Se não em Petrobras, onde investir?

Na visão deles, há 5 papéis que qualquer investidor que está em busca de dividendos deveria estar de olho. Eles reuniram esses nomes em um relatório e explicaram a tese por trás de cada um deles detalhadamente. 

Em resumo, são indicações de diferentes setores da economia, mas com pontos em comum como:

  • Liderança nos seus respectivos setores;
  • Geração de caixa recorrente;
  • Vantagens competitivas claras;
  • Modelos de negócios resilientes.

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