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Isabelle Santos
Isabelle Santos
Comunicóloga formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É redatora do Money Times, Seu Dinheiro e Empiricus.
Conteúdo Empiricus

Morgan Stanley faz alerta sobre proventos da Petrobras (PETR4): é só questão de tempo para começar a diminuir; conheça outras 5 ações para buscar dividendos

Para o banco a expectativa é de uma redução de 84% nos dividendos distribuídos pela petroleira estatal em 2023

Isabelle Santos
Isabelle Santos
10 de janeiro de 2023
8:00 - atualizado às 17:21
Montagem mostra torneira com uma gota com o logotipo da Petrobras
Montagem mostra torneira com uma gota com o logotipo da Petrobras - Imagem: iStock / Montagem: Isabelle Santos

Os dividendos da Petrobras (PETR4) estão perto de secar, este foi o alerta que o banco americano Morgan Stanley fez para os seus clientes em um relatório publicado na última quinta-feira (05). 

Na avaliação da instituição, a política de dividendos é uma das mudanças mais fáceis para a nova administração implementar e é só questão de tempo para que ela aconteça. Os analistas, inclusive, assumem a possibilidade de zero distribuição referente ao quarto trimestre de 2022. 

Mas não foi só o Morgan Stanley que enxergou a possibilidade de diminuição de dividendos pagos pela Petrobras. O CEO e estrategista-chefe da Empiricus Research, Felipe Miranda, já havia avisado sobre uma possível redução nos proventos da petroleira após a eleição de Lula. 

Para ele, a nova política do governo petista é um dos riscos de ter empresas estatais na carteira. 

Na opinião do analista, é hora de buscar ações de empresas privadas, sólidas, com margens gordas, crescimento no longo prazo, que não estejam vulneráveis às interferência políticas, e que sejam boas pagadoras de dividendos. 

Nesse sentido, Felipe Miranda selecionou 5 ações para quem deseja buscar lucros com dividendos em 2023. Trata-se de ativos que estão baratos e podem pagar um dividendos gordos nos próximos 12 meses. 

De maior pagadora da bolsa à possibilidade de dividendos mínimos; entenda o que mudou para Petrobras (PETR4)

Em 2022, a Petrobras distribuiu mais de R$ 217 bilhões (US$ 42 bilhões) em forma de dividendos aos seus acionistas. Nos últimos 12 meses o dividend yield da companhia chegou a 70,63%, o que representa aproximadamente R$ 16,76 por ação

A petroleira estatal chegou a ser a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo trimestre de 2022. Entretanto, os tempos de dividendos gordos podem estar no fim. Isso porque a companhia está prestes a começar um novo capítulo na sua história que pode mudar essa realidade. Com o início de um novo governo, muda também o comando da empresa. 

O indicado para dirigir a Petrobras pelos próximos quatro anos é o ex-senador Jean Paul Prates e boa parte do mercado já espera que o novo CEO da estatal tome medidas mais alinhadas à visão do sócio majoritário da empresa, o Estado. 

 Assim, considerando que o novo governo do Brasil acredita que as empresas estatais devem servir mais aos interesses públicos do que aos acionistas, espera-se que uma das medidas adotadas seja a diminuição da distribuição de dividendos. 

Prates já sinalizou no passado que o percentual de lucro distribuído pela estatal deveria ficar próximo do mínimo obrigatório por lei, isto é, 25%. Quando senador, ele chegou a liderar uma iniciativa na Justiça para barrar os dividendos da estatal, alegando necessidade de preservação da capacidade de investimento. 

Diante disso, o Morgan Stanley trabalha com uma estimativa de um payout (porcentagem de lucro distribuído) de 32,5%. Na prática, representaria uma redução de 84% nos dividendos de 2023 em comparação com o ano anterior, para uma distribuição em torno de US$ 6,6 bilhões. 

Contudo, essas são apenas estimativas do banco e o cenário pode ser ainda pior, pois não são apenas os dividendos que estão “ameaçados”. 

Interferências estatais

O novo governo trouxe à tona discussões sobre interferências na política de preços praticada pela Petrobras, bem como uma possível retomada de tributos federais a partir de março. 

Na visão do estrategista-chefe da Empiricus Research, essas interferências podem ter consequências desastrosas. Ele avalia que os lucros e dividendos podem sumir rapidamente se as estatais não respeitarem as sinalizações de mercado. 

Por este motivo, o analista acredita que o investidor brasileiro deve focar neste momento em ações de qualidade. Ou seja, empresas sólidas, com boa geração de caixa e que não estão suscetíveis às intervenções políticas. 

PROVENTOS DE PETROBRAS (PETR4) ‘AMEAÇADOS’: VEJA 5 AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS

Estas ações podem pagar dividendos ‘gordos’ em 2023

Para 2023, Felipe Miranda acredita que 5 ações em específico tem potencial para entregar bons dividendos. Entre as recomendações estão:

  • Uma gigante da construção civil que pode pagar dividendos de dois dígitos em 2023;  
  • Empresa que tem ao menos R$ 100 bilhões para destravar e pode distribuir parte desse valor em forma de dividendos; 
  • Um nome do setor farmacêutico que deve crescer 38% nos próximos cinco anos; 
  • Ação de seguradora com retorno sobre patrimônio líquido superior a 50%;
  • Uma ação do setor de commodities que é um dos casos de recuperação mais bem sucedidos do Brasil; 

O analista revelou o nome dessas ações em um relatório recente para os assinantes da série “Palavra do Estrategista”.

Contudo, você pode conhecer as 5 ações sem ser assinante e de graça. A Empiricus Investimentos está oferecendo como cortesia o acesso gratuito ao relatório. Basta clicar neste link e seguir as instruções

5 ações para buscar dividendos e outras 20 recomendações

Felipe Miranda acredita que para um ano com tantas incertezas, como parece que 2023 será, diversificar a carteira é ainda mais importante. 

Por esse motivo, o analista selecionou outras 4 classes de ativos que todo investidor deveria incluir em seu portfólio este ano. Em cada categoria, ele selecionou os Top5 investimentos e revelou neste relatório que você pode acessar gratuitamente.

Ao todo, são 25 ideias de investimento para 2023 que você pode conhecer de graça como uma cortesia da Empiricus Investimentos. Para isso, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções: 

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