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Fernanda Lopes
Fernanda Lopes
Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP). Tem experiência como pesquisadora e redatora.
Conteúdo Empiricus

‘Este FII pode capturar até 15% ao longo dos próximos 12 meses’: analista aumenta confiança no XPML11 e o mantém na lista de top 5 FIIs para setembro

Reavaliação patrimonial do fundo abriu oportunidade de compra e o deixou barato; distorção pode durar pouco

Fernanda Lopes
Fernanda Lopes
5 de setembro de 2023
10:36 - atualizado às 10:37
Notas de dinheiro caindo sobre prédios - fundos imobiliários fiis dividendos fundos imobiliários
Montagem com notas caindo sobre edifícios - Imagem: Adobe Stock/Montagem: Giovanna Figueredo

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) teve seu valor patrimonial revisado na semana passada e isso pode significar uma oportunidade de lucro para os investidores.

É isso que afirma Caio Araujo, analista especializado em FIIs da Empiricus Research. Segundo o especialista, a reavaliação patrimonial do fundo pode desbloquear um lucro de até 15% nos próximos 12 vezes, considerando dividendos e ganho de capital, se mantida a atual conjuntura do mercado.

A reavaliação fez o valor patrimonial do FII subir, provocando também a valorização de suas cotas em 13,58%. Mas isso não significa que o fundo está mais caro – o XPML11 na verdade está descontado.

XPML11 subiu de preço, mas os potenciais lucros compensam; entenda

O XPML11 é um fundo de shoppings, com portfólio diversificado e a maior parte dos empreendimentos localizada em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O fundo é considerado resiliente pelo especialista Caio Araujo, por contar com posições estratégicas em empreendimentos voltados para o público de alta renda.

Depois da reavaliação, o fundo enviou um comunicado ao mercado explicando sua valorização a partir de três pontos:

  • A perspectiva de queda na taxa de juros;
  • A performance operacional acima do esperado do fundo;
  • A expansão do Shopping Cidade Jardim.

Por ser um FII de tijolo, o XPML11 tende a se beneficiar em cenários de Selic em queda, já que juros menores impulsionam a atividade econômica.

No caso do XP Malls, o valor patrimonial subiu levando em conta o potencial aumento dos lucros de shopping centers conforme a Selic continue a cair.

Além disso, a performance operacional do portfólio se destacou em relação à última avaliação, puxando o valor patrimonial do fundo para cima.

Por fim, o terceiro ponto leva em conta o ganho econômico derivado da expansão do Shopping Cidade Jardim, no qual o FII detém uma participação de 19,99%.

Tudo isso interferiu na avaliação e fez com que o valor patrimonial do fundo subisse, puxando para cima o valor de suas cotas, que passaram de pouco mais de R$ 100 para R$ 112,50.

O ponto-chave aqui é que graças a essa reavaliação as cotas do XP Malls estão negociando com desconto na bolsa – em bom português, estão baratas.

Isso porque o preço das cotas negociadas ainda não subiu a ponto de acompanhar o valor da reavaliação. 

Isso é uma espécie de “anomalia” do mercado, que se corrige com o tempo, conforme fica claro para os investidores que o fundo vale mais do que aparenta. Por isso é importante comprar as cotas antes que os preços voltem a subir.

O XPML11 faz parte da carteira de FIIs para investir em setembro da Empiricus Research, e Caio Araujo reiterou sua recomendação no programa Giro do Mercado, transmitido no YouTube, na última quarta-feira (30). Nas palavras do analista:

"A sua cota patrimonial saltou de pouco mais de R$ 100 para R$ 112,50 aproximadamente. E o fundo hoje está negociando a R$ 109, R$ 108. Por mais que ele tenha subido um pouco desde a nossa primeira recomendação, acho que ainda vale aproveitar e, considerando retorno e dividendos, deve aí capturar uns 15% ao longo dos próximos 12 meses mantendo essa conjuntura de mercado."

Ou seja, a reavaliação patrimonial do XPML11 abriu uma oportunidade de compra capaz de gerar até 15% de lucro em 12 meses.

Estamos falando de uma chance de retorno elevado em um curto espaço de tempo – claramente uma oportunidade que não se vê todo dia.

SAIBA MAIS SOBRE A RECOMENDAÇÃO DO ANALISTA AQUI

Não é só o XP Malls: confira gratuitamente 5 FIIs para investir em setembro

Como eu já comentei, o XPML11 figura na lista de FIIs recomendados para setembro, elaborada por Caio Araujo.

Além do XP Malls, Caio selecionou outros quatro fundos para investir neste mês e buscar retornos verdadeiramente impressionantes.

Para você ter uma ideia, desde que Caio começou a divulgar essa carteira de FIIs, em março de 2023, o retorno acumulado já alcançou 20,06%.

Isso mesmo. Mais de 20% de retorno em coisa de 5 meses. No mesmo período, o benchmark do mercado de fundos imobiliários, o Ifix, registrou um retorno inferior, de apenas 14,4%.

Ou seja, estamos falando de uma carteira com retorno acima do Ifix e potencial para continuar entregando valorizações e dividendos “de encher os olhos” nos próximos meses.

E para ficar ainda melhor, o acesso a essa lista de fundos imobiliários é completamente gratuito.

A seleção de Caio Araujo está sendo oferecida como cortesia pela Empiricus Investimentos, para qualquer um que deseja buscar lucro com FIIs – seja você um investidor experiente, ou alguém que nunca investiu em fundos imobiliários na vida.

Graças a esse oferecimento da Empiricus Investimentos, você está “com a faca e o queijo na mão”. Você pode ter acesso a uma carteira completa de recomendações selecionadas por um especialista, à distância de um clique.

Basta clicar no link abaixo, preencher os seus dados e receber o acesso à lista diretamente no seu e-mail. 

Repito, todo o processo é completamente gratuito. Se você não gostar das recomendações, pode simplesmente fechar o arquivo e seguir sua vida, sem gastar nem um centavo.

Mas se resolver seguir as recomendações… pense que um único ativo da lista é capaz de entregar um retorno de até 15% em 12 meses. Imagine só o que pode acontecer se você investir em dois, três ativos, ou na carteira inteira?

No mínimo, você pode terminar o ano com bem mais dinheiro do que começou.

Se eu fosse você, daria uma olhada.

GRATUITO: ACESSE A LISTA DE FIIS PARA INVESTIR EM SETEMBRO

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