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Analista indica ação ‘general’: empresa é forte para enfrentar crises e está com desconto de 39% na bolsa; veja

Esse tipo de ação é considerada pelo Felipe Miranda, da Empiricus, a melhor relação risco-retorno para investidor brasileiro e oportunidade rara de compra na baixa

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22 de fevereiro de 2023
10:00 - atualizado às 14:28
Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da Empiricus
Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da Empiricus. - Imagem: Victor Pontes/Empiricus

O ano de 2023 está ao mesmo tempo cheio de incertezas e oportunidades para o investidor brasileiro. Por um lado, a bolsa está historicamente barata e é hora de se posicionar para buscar lucros na hora da virada. Por outro, ainda há riscos políticos e econômicos que seguram o preço das ações.

Assim, onde investir nesse contexto? Para Felipe Miranda, CEO da Empiricus Research, a melhor escolha para o  investidor brasileiro é comprar ações de primeira linha. Em relatório recente, ele recorreu a uma analogia a um cenário de guerra para explicar o que está em jogo para os investidores:  

“Numa guerra, os generais são os últimos a morrer. No caso de derrota e do cenário negativo, eles sobrevivem por muito mais tempo. No caso de vitória, são os generais que recebem os louros. Poucos soldados são lembrados”, explica.

É com essa lógica aplicada ao mercado financeiro que o estrategista-chefe da Empiricus aponta uma ação “general” que é capaz de enfrentar com maestria os tempos de crise e tem potencial para entregar lucros consistentes. Trata-se de uma companhia de alta liquidez, referência em seu setor, com balanço forte e capacidade de atravessar turbulências.

E o melhor: o valor desta ação está 39% abaixo da média histórica de preço em 5 anos, considerando o indicador “preço/lucro”. Segundo o Felipe Miranda, isso caracteriza uma oportunidade única para quem quer se aproveitar do período de “vacas magras”.

Por que essa ação é um ‘general’ para os tempos difíceis?

No relatório apresentado, Felipe ressalta que a melhor oportunidade na bolsa atualmente são as ações “quality”. São ações de empresas sólidas, geralmente líderes de mercado, que costumam dar lucro e resistir à crises.

Ela ressalta que essas empresas oferecem a melhor relação “risco-retorno” da bolsa atualmente:

1 - O potencial de retorno é alto

O motivo é porque essas ações estão descontadas devido às incertezas da economia, logo, quem comprá-las agora pode pegar um bom preço de entrada. 

A tendência é que esses preços sejam corrigidos com uma eventual melhora da conjuntura econômica e política, refletindo os bons resultados da companhia.

2 - O risco é baixo

As ações de primeira linha na bolsa costumam ser mais resistentes em cenários de crise, como o que estamos enfrentando agora. 

Ainda que seja um investimento em renda variável, sujeito a oscilações de mercado, as empresas mais sólidas tendem a sofrer menos em situações de crise e de juro alto, como estamos vivendo. 

Uma das ações quality indicadas pelo Felipe Miranda é a maior locadora de veículos da América Latina.

O ramo de locação de carros é um dos mais pulverizados – porém em crescimento – do país. Para se ter uma ideia, apenas 20% das empresas privadas brasileiras desse segmento têm frotas terceirizadas. Na Europa, o percentual é de 55% a 60%.

Como líder do segmento, essa empresa tem muito potencial para crescer e entregar bons retornos para seus acionistas. 

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Por que investir no ramo de locação de carros?

O negócio de locação é muito maior do que você pensa. Definitivamente não é “apenas” alugar carros. Na verdade, uma locadora de veículos atua quatro frentes de negócios: 

  1. Aluguel dos carros: é o negócio padrão que você conhece como locação de veículos. 
  2. Aquisição de carros: como as compras de veículos são feitas em escala, há espaço para conseguir bons descontos com as locadoras. Quanto maior a empresa, maior tende a ser a vantagem.
  3. Captação de recursos: a frota é financiada e quanto menos juros a empresa paga, maior sua margem. Quanto mais saudável a empresa é, melhor tende a ser seu custo de financiamento.
  4. Venda de veículos: é a divisão de “seminovos” das locadoras de carros. Como compram carros com descontos e os carros se valorizaram recentemente, há oportunidade de lucro também nesta frente.

Essa “engrenagem” acima sustenta um negócio muito lucrativo e com grande potencial de crescimento no Brasil. Há cinco motivos principais que fazem deste um dos segmentos mais interessantes para se investir na atualidade:

  1. Potencial de crescimento: com o aumento da demanda por viagens e mobilidade e o crescimento dos apps de transporte, como Uber e 99, a busca por serviços de locação de carros deve crescer;
  2. Diversificação de portfólio: o setor de locação de carros pode ser uma opção interessante para investidores que buscam diversificar seus portfólios, já que oferece baixa correlação com outras classes de ativos;
  3. Modelos de negócio resilientes: empresas do ramo tendem a ter modelos de negócio resilientes, já que muita gente não abre mão do carro mesmo em tempos de crise;
  4. Novas realidades: o consumidor brasileiro tem aberto portas para a prática de aluguel de carros em vez da compra;
  5. Margens de lucro atraentes: a empresa líder de mercado que indicamos tem margens de lucro atraentes e projeção de retorno líquido para os próximos anos.

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Oportunidade rara para investir

Como dito anteriormente, a empresa a qual Felipe se refere no relatório está com preço de mercado 39% abaixo da sua média histórica. Isso só aconteceu devido à subida da curva de juros no Brasil, que passou a precificar a manutenção dos juros altos por mais tempo do que se esperava anteriormente. 

A tendência, porém, é de que o papel volte a subir no longo prazo. Para Felipe Miranda, trata-se de uma “oportunidade rara” para o investidor, que pode aproveitar a “maré baixa” dos mercados para comprar a ação enquanto ela está barata. 

Por isso, Felipe acredita que não poderia haver momento melhor para incluir essa ação na carteira.

Relatório gratuito: veja qual é ação recomendada por Felipe Miranda

O nome da ação, assim como a tese completa de investimentos, foi divulgado em relatório para assinantes da Empiricus Research. Mas a boa notícia é que você pode ler de graça. 

Isso porque esse relatório foi liberado como cortesia pela Empiricus Investimentos. Basta se cadastrar neste link e seguir o passo a passo para receber.

RELATÓRIO GRATUITO: VEJA QUAL A AÇÃO INDICADA PELO FELIPE MIRANDA

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