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Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
Diretor de redação do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo, com MBA em Derivativos e Informações Econômico-Financeiras pela FIA, trabalhou nas principais publicações de economia do país, como Valor Econômico, Agência Estado e Gazeta Mercantil. É autor dos romances O Roteirista, Abandonado e Os Jogadores
GOVERNANÇA CORPORATIVA

3R Petroleum (RRRP3): Opções de venda de ações dispararam até 6.150% na B3 com proposta de aumento de capital; conselheiro comprou papéis antes

Conselho de administração foi o responsável por aprovar o aumento de capital que levou à forte queda das ações e à disparada da opções da 3R Petroleum ontem

Vinícius Pinheiro
Vinícius Pinheiro
18 de abril de 2023
9:29 - atualizado às 16:27
Unidade de produção da 3R Petroleum
Unidade de produção da 3R Petroleum - Imagem: Divulgação

A proposta de aumento de capital de até R$ 900 milhões da 3R Petroleum (RRRP3) derrubou as ações da companhia ontem na B3. Por outro lado, fez a festa dos investidores que tinham opções de venda dos papéis, que registraram valorizações de até 6.150% em um único dia.

As opções de venda — também chamadas puts — dão o direito de um investidor vender os papéis de uma companhia por um preço definido em uma determinada data.

A cotação das opções de venda sobe ou desce conforme as ações se aproximam do preço de exercício.

Na pior das hipóteses, elas podem "virar pó", ou seja, perdem todo o valor se a cotação das ações for mais alta que o preço de venda dos papéis na data de vencimento. Por isso, trata-se de um investimento de altíssimo risco, mas com grande potencial de retorno de curtíssimo prazo.

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A disparada das opções da 3R Petroleum

Para ficar mais claro, é melhor usarmos o exemplo da própria 3R Petroleum (RRRP3).

No caso, as opções que davam o direito ao investidor vender ações da petroleira a R$ 28,50 fecharam a sexta-feira negociadas a apenas R$ 0,02.

Afinal, com o preço das ações da 3R a R$ 32,87, ter o direito de vender os papéis por um valor 13% menor não valia muito. Mas tudo mudou depois do anúncio do aumento de capital.

A 3R Petroleum anunciou que pretende lançar ações ao preço de R$ 24,45 — ou seja, com um desconto de 25,6% em relação a sexta-feira.

A notícia fez as ações da petroleira despencarem mais de 15% ontem na B3, para R$ 27,71. De repente, ter o direito de vender os papéis da companhia por qualquer valor acima disso passou a valer muito mais.

Não por acaso, as opções de venda da 3R a R$ 28,50 saltaram de R$ 0,02 para R$ 1,25 ontem. Isso significa uma valorização de 6.150% em um único dia.

Por fim, vale lembrar que o próximo vencimento de opções na B3 acontece nesta quinta-feira. Confira a seguir a valorização de outras puts da 3R Petroleum ontem, de acordo com dados da Bloomberg:

  • Opção de venda de RRRP3 a R$ 28,50: +6.150%
  • Opção de venda de RRRP3 a R$ 29,00: +2.980%
  • Opção de venda de RRRP3 a R$ 28,00: +2.500%
  • Opção de venda de RRRP3 a R$ 30,50: +2.192%
  • Opção de venda de RRRP3 a R$ 30,00: +1.731%

Conselheiro da 3R comprou opções de venda

Olhando para essas valorizações astronômicas em um dia, é impossível não imaginar que seria ótimo ter investido em opções de venda de ações da 3R Petroleum. Pois um conselheiro da companhia aparentemente teve essa "sorte".

Dados divulgados pela própria companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mostram que o conselho de administração comprou 2.479.500 puts no mês de março.

Vale lembrar que o mesmo conselho de administração foi o responsável por aprovar o aumento de capital que levou à forte queda das ações da 3R Petroleum ontem.

A empresa não revela os nomes do conselheiro que investiu nas opções de venda. Mas o site Brazil Journal revelou que Richard Gerdau Johannpeter é o responsável pela transação. A família Gerdau é uma das acionistas relevantes da petroleira, com uma participação de 9,9% por meio da Gerval Investimentos.

A 3R se pronunciou sobre o tema ontem à noite em comunicado à CVM, mas informou apenas que qualquer eventual desdobramento quanto aos fatos mencionados "será oportunamente comunicado".

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