A Vale (VALE3) foi a 9ª empresa em todo o mundo que mais pagou dividendos aos seus acionistas no primeiro trimestre de 2022. O ranking de corporações foi divulgado no relatório da Janus Henderson, grupo britânico de gestão de ativos globais com sede em Londres.

Este ranking de dividendos é feito trimestralmente desde 2009. Abaixo, você pode conferir a lista com os 10 nomes de empresas melhores pagadoras de dividendos do mundo:

1. BHP;
2. Novartis;
3. Maersk;
4. Roche;
5. Microsoft;
6. Siemens;
7. Exxon;
8. AT&T;
9. Vale;
10. Apple.

Como você pode ver, o ranking é dominado por empresas americanas. E isso só prova a relevância da Vale nesta lista: além de ser a única brasileira, ela também foi a única eleita entre empresas de países emergentes.

E tudo isso aconteceu em um contexto não tão favorável para a mineradora. Afinal, foi um trimestre difícil para a Vale em termos de resultados. Em primeiro lugar, a companhia foi prejudicada por questões sazonais, devido às tempestades de verão do 1º trimestre, que chegaram a paralisar as operações da Vale.

Além disso, a companhia ainda foi impactada por questões macroeconômicas. A ampliação de lockdowns em importantes regiões produtoras de aço na China e a tendência de desaceleração econômica da gigante asiática atrapalharam o desempenho da mineradora.

Como resultado, a companhia divulgou resultados abaixo do esperado, com queda nos principais indicadores financeiros. Para você ter uma ideia, a Vale registrou lucro líquido de US$ 4 bilhões entre janeiro e março de 2022, o que representa queda de 19,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita líquida de vendas também recuou para US$ 10,8 bilhões, e o Ebitda (lucro ante juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado caiu 26,9% em comparação ao ano anterior para US$ 6,2 bilhões, abaixo do consenso do mercado, que esperava algo em torno de US$ 6,7 bilhões.

No entanto, isso não fez a Vale “deixar a peteca cair”. Graças ao preço do minério de ferro, que continuou subindo desde novembro, os acionistas receberam dividendos “gordos” por carregarem as ações da mineradora na carteira.

Atualmente, a Vale ostenta um dividend yield de 16% ao ano, se levarmos em conta os proventos distribuídos nos últimos 12 meses, segundo informações da Status Invest. Isto é, com a cotação de R$ 86 no momento em que escrevo esta reportagem, a empresa pagou uma média de R$ 14 por ação VALE3.

São dividendos bem atraentes, tenho que concordar. Mas você deveria saber que há outras 5 ações de empresas que, assim como a Vale, têm potencial para distribuir proventos “gordos” este ano. 

Elas foram “garimpadas” por Sérgio Oba, analista da Vitreo, corretora com mais de R$ 13 bilhões sob custódia. São papéis selecionados para investidores que desejam construir uma carteira focada em dividendos.

“São nomes que acreditamos atender plenamente os requisitos para compor um portfólio de verdadeiros investidores de dividendos, aqueles focados no longo prazo, que querem reinvestir os proventos recebidos” - Sérgio Oba, analista da Vitreo

Não é só a Vale: essas 5 ações de empresas também podem encher o seu bolso com altos dividendos

1. Uma empresa de alimentação e bebidas

A primeira ação de empresa selecionada por Oba faz parte do segmento de produção de alimentos e bebidas. Embora tenha enfrentado um passado recente desafiador, a verdade é que hoje ela é dona de um portfólio amplo e gerida por um time de qualidade, fazendo com que seja uma das líderes do setor no Brasil.

Além disso, a empresa conta com um viés de inovação que vem se destacando na atual gestão. Ela elaborou novos canais de vendas, campanhas de marketing e, devido às novas estratégias, está recuperando parcialmente o terreno perdido para a concorrência.

Na análise de Oba, após anos de correção no preço das ações, hoje elas finalmente oferecem um bom ponto de entrada. Nos preços atuais, o analista enxerga que os papéis estão baratos e podem ter dividend yield próximo de 4,5% ao ano.

2. Um banco tradicional brasileiro

A segunda recomendação do analista é a compra dos papéis de um dos maiores bancos tradicionais brasileiros. Trata-se de uma instituição com excelente histórico e que é resiliente, já tendo superado os cenários mais adversos possíveis, desde disrupções setoriais até crises econômicas.

O seu resultado trimestral, com sólida posição de caixa, também leva Sérgio Oba a crer que o banco poderá pagar dividendos crescentes ao longo do tempo. Atualmente, ele oferece dividend yield atrativo, de 5% ao ano, e tem um programa de recompra de ações à vista.

A recompra de ações é uma forma da empresa dizer que suas ações estão muito baratas que vale a pena utilizar o caixa da empresa para investir na compra de seus próprios papéis, visando lucrar com a valorização. Para o acionista, esse é um excelente sinal, pois indica que é hora de investir.

Na visão de Oba, o programa “funciona como um provento disfarçado, que tem como principal vantagem maximizar os lucros dos acionistas”.

3. Uma empresa referência do segmento odontológico

A terceira ação de empresa indicada por Sérgio Oba para buscar construir riqueza com dividendos é referência do segmento odontológico. Atualmente, ela é considerada a líder do seu setor, com cerca de ⅓ do mercado brasileiro.

Na visão do analista, uma das principais vantagens de investir em empresas do setor de odontologia é a baixa sinistralidade. E isso se deve ao padrão dos procedimentos, que são previamente mapeados, têm alta durabilidade e oferta abundante de mão de obra, uma vez que o Brasil é o país que mais forma dentistas no mundo.

No entanto, a empresa recomendada por Oba tem vantagens competitivas. Em primeiro lugar, ela é uma referência em tecnologia na área odontológica. Além disso, suas ações estão baratas, tem previsão de 6,5% de dividend yield e histórico de programas de recompra de ações nos últimos anos.

4. Uma das maiores seguradoras do país

A quarta ação de empresa no radar de Oba é uma das seguradoras de maior sucesso no Brasil. Ela está relacionada a um banco com grande representatividade no país e tem um contrato de exclusividade que vai até meados de 2032, o que lhe dá uma expressiva força de vendas.

Trata-se de uma companhia diversificada em suas frentes de negócios e com histórico comprovado. Ademais, o analista destaca que vê uma onda de ventos favoráveis para a seguradora, com o nível de sinistralidade voltando à normalidade após o período de pandemia, além de taxas de juros mais altas, que favorecem seu resultado financeiro.

Por fim, mas não menos importante, as ações dessa seguradora estão baratas e têm previsão de um dividend yield “gordo”, de 8,5% ao ano.

5. Uma companhia do setor de transmissão de energia elétrica

Por último, Oba indica comprar as ações de uma companhia do setor de transmissão de energia elétrica. Essa é uma companhia que tem em seu DNA uma resiliência natural, que transborda nos níveis de retorno.

Há um bom tempo essa companhia vem executando um ótimo trabalho de alocação de capital, entregando crescimento e se tornando maior e melhor. O seu balanço trimestral provou isso, com números acima das expectativas do mercado.

De agora em diante, a elétrica adota um modelo no qual sairá do ciclo de investimentos para a geração de caixa, o que é uma ótima notícia para o investidor. Na prática, isso significa que a companhia deve pagar dividendos crescentes nos próximos meses e anos.

Para você ter uma ideia, o dividend yield projetado da empresa é de 5,5%, além de uma taxa de retorno da ordem de 9%.

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Forme uma carteira só de dividendos: além de VALE3, veja outras 5 ações ‘vacas leiteiras’ da bolsa para comprar agora

Após ter visto esse pequeno “spoiler” sobre as 5 ações selecionadas para compor uma carteira focada em dividendos, imagino que você esteja curioso para saber quais são os seus nomes e tickers. Mas não se preocupe, pois isso vai ser fácil.

Em um relatório gratuito, o analista detalhou cada um dos casos apresentados acima e por que você deveria investir o seu dinheiro neles. Na visão de Oba, apesar de fazerem parte de diferentes segmentos, essas empresas têm vários pontos em comum:

• São companhias maduras inseridas em grandes mercados;
• Seus modelos de negócios são resilientes às crises;
• Contam com alto nível de liquidez nas ações;
• São líderes em seus respectivos setores;
• Contam com vantagens competitivas;
• Têm boa margem de segurança;
• Têm sólidos balanços.

Ou seja, além de terem a projeção de pagar dividendos “gordos” nos próximos meses e anos, as ações garimpadas por Oba na bolsa brasileira são apostas de longo prazo. Em outras palavras, estamos falando de papéis de empresas que você provavelmente irá querer carregar por um bom tempo…

“Estou indicando ações de empresas com capacidade de gerar caixa livre comprovada, permitindo a distribuição de proventos de forma sustentável por um longo tempo, para que os acionistas possam se beneficiar do fenômeno de juros compostos” - Sérgio Oba, analista da Vitreo

Para ter acesso aos tickers das ações dessas empresas, basta acessar essa página e inserir um e-mail válido para receber o relatório na sua caixa de entrada. Pode ficar tranquilo, pois não há pegadinhas aqui: você não precisará desembolsar nenhum centavo para conhecer as 5 ações boas pagadoras de dividendos para comprar agora.

Se eu fosse você, não perderia a chance de conhecê-las. Essa pode ser a oportunidade para construir uma carteira focada em dividendos, para além da Vale: