A queda dos preços do minério de ferro tem sido a vilã das ações das mineradoras e siderúrgicas e, no dia em que a commodity perdeu o patamar de US$ 100 depois de ceder 1,55% em Dalian e 0,99% em Cingapura, a Vale (VALE3) divulga os resultados do segundo trimestre de 2024.
Ainda assim, a mineradora conseguiu triplicar os ganhos entre abril e junho deste ano. O lucro líquido alcançou US$ 2,769 bilhões no período, o que representa uma alta de 198% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Já o lucro líquido atribuído aos acionistas da Vale também somou US$ 2,769 bilhão entre abril e junho, o que representa um aumento de 210% em base anual.
A Vale explica que o resultado é reflexo do aumento das vendas de minério de ferro (+7% em base anual e +25% na comparação trimestral), impulsionadas por uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018, bem como pela comercialização de estoques.
O desempenho levou a companhia a anunciar a distribuição de R$ 8,9 bilhões em proventos na forma de juros sobre capital próprio (JCP), o que corresponde ao valor total bruto de R$ 2,093798142 por ação. Vale lembrar que sobre esse valor incide 15% de imposto de renda retido na fonte.
A data de corte será em 2 de agosto, com pagamento previsto para 4 de setembro. Após essa data, as ações serão negociadas "ex-direitos" e passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados.
Então você pode optar por comprar a ação agora e ter direito aos dividendos ou esperar a data de corte e adquirir os papéis por um valor menor, mas sem o direito ao JCP.
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Outros números da Vale
Na semana passada, a divulgação do relatório operacional castigou a Vale: apesar de a produção e vendas terem superado as expectativas, os preços realizados pela mineradora ficaram aquém do esperado.
O resultado: a Vale perdeu R$ 2,5 bilhões em valor de mercado em um ano que vem sendo difícil na B3. No acumulado do ano, as ações VALE3 registram queda de 18% em meio a dúvidas do mercado sobre o crescimento da China e disputas internas no comando da empresa.
Apesar do aumento dos lucros, o Ebitda (indicador que o mercado usa como uma medida de geração de caixa) se manteve estável na comparação anual, a US$ 3,993 bilhões.
Já a receita líquida de vendas totalizou US$ 9,920 bilhões no período, uma alta de 2% em relação ao segundo trimestre de 2023.
A mineradora informou ainda que os preços de referência do minério de ferro foram de US$ 111,80 a tonelada no segundo trimestre, 1% maior do que o praticado no mesmo período do ano anterior. Já o preço realizado dos finos de minério ficou estável em US$ 98,20 a tonelada.
As projeções da Bloomberg, em termos anuais, indicavam, lucro líquido de US$ 1,852 bilhão e receita de US$ 9,958 bilhões.
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Todo mundo de olho no endividamento
Um dos pontos que têm chamado atenção dos investidores é o endividamento da Vale. Em particular depois da notificação do governo sobre a cobrança pela renovação antecipada de concessões ferroviárias e também pela condenação pela tragédia de Mariana (MG) — um montante que chega a R$ 70 bilhões.
De acordo com o balanço divulgado hoje, a Vale encerrou o segundo trimestre de 2024 com uma dívida líquida de US$ 8,590 bilhões, 4% abaixo dos US$ 8,908 bilhões do mesmo período de 2023.
A dívida líquida expandida, que inclui provisões relativas a Brumadinho e Samarco/Fundação Renova, atingiu US$ 14,683 bilhões, estável em relação ao segundo trimestre do ano anterior.
Já os investimentos da Vale somaram US$ 1,328 bilhão entre abril e junho ante US$ 1,208 bilhão do mesmo período do ano anterior.
Os custos e despesas totais — excluindo Brumadinho e descaracterização de barragens — foram de US$ 6,974 bilhões, um aumento de 9% em relação a igual período de 2023.
De abril a junho deste ano, as despesas relacionadas a Brumadinho e à descaracterização de barragens somaram US$ 1 milhão.
O Acordo de Reparação Integral de Brumadinho segue avançando com 75% dos compromissos acordados concluídos e dentro dos prazos, segundo a Vale. Além disso, foram pagos R$ 3,6 bilhões em remuneração individual desde 2019.
Já as provisões de Brumadinho somaram US$ 5,150 bilhões no segundo trimestre.
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Vale: os resultados em reais
Além dos resultados em dólar, a Vale também divulga o desempenho financeiro em reais. Na moeda brasileira, a mineradora reportou lucro líquido de R$ 14,586 bilhões, resultado 207% maior do que o obtido no mesmo período do ano anterior.
Já o lucro líquido atribuído aos acionistas totalizou R$ 14,592 bilhões entre abril e junho deste ano, o que representa uma alta de 219% na comparação com igual período de 2023.
A receita líquida somou R$ 51,735 bilhões, resultado 8,33% maior na comparação anual.
As projeções da Bloomberg, em termos anuais, indicavam, lucro líquido de R$ 10,305 bilhões e receita de R$ 55,402 bilhões.