Dois bancões recomendam uma ação que já subiu 34% em dois meses, segue barata e pode subir ainda mais
Citi e Itaú BBA têm recomendação de compra para esse papel, com preço-alvo de R$ 38 — o que representa um potencial de valorização de 15% com relação ao fechamento desta quinta-feira (21)
Uma ação que subiu 34% nos últimos dois meses, está barata e tem potencial para subir ainda mais. Essa é a previsão de dois grandes bancos para a Totvs (TOTS3).
Citi e Itaú BBA têm recomendação de compra para as ações TOTS3, com preço-alvo de R$ 38 — o que representa um potencial de valorização de 15% com relação ao fechamento desta quinta-feira (21).
O banco norte-americano considera que a Totvs tem sido capaz de entregar crescimento consistente para gestão e desempenho empresarial.
"A venda cruzada entre os segmentos poderia potencializar ainda mais as margens. Além disso, a operação Techfin começou a indicar alguma recuperação", diz o Citi em relatório.
Para o banco norte-americano, embora as despesas elevadas devam pressionar a lucratividade, o impacto para a Totvs é de apenas 50% agora e novas receitas acabarão por se recuperar.
"A Totvs continua sendo uma compra, mas o forte desempenho recente das ações deixa um retorno esperado mais apertado pela frente", afirma o Citi.
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O que o Itaú BBA viu na Totvs
Apesar de a ação da Totvs já ter tido um bom desempenho, o papel continua a ser negociado no limite inferior da faixa observada para pares de software, segundo o Itaú BBA.
O banco calcula um preço em relação ao lucro (P/L) ajustado em 2024 de 24 vezes, contra 25 vezes/30 vezes de seus pares nos EUA, e crescimento de 15% a 20% ao ano em dólar durante os próximos três anos.
“Assim, aumentamos nosso preço-alvo para o ano de 2024 para as ações para R$ 38 por ação (de R$ 36 por ação) e reiteramos nossa recomendação de compra”, diz o Itaú em relatório.
O banco elevou a estimativa de lucro líquido para a Totvs em apenas 1%, refletindo principalmente o menor resultado financeiro devido à reduzida posição de caixa da empresa em 2024 como resultado do programa de recompra — 3% das ações e cerca de R$ 600 milhões. A projeção de lucro por ação (LPA) aumentou 4%.
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