Como pessoa obcecada pelo universo cripto, uma das características desse mercado que mais me deixam insatisfeito é a forte correlação positiva dos ativos.
Isso quer dizer que os criptoativos sobem e descem juntos, sem nenhuma distinção, orquestrados pelo movimento do bitcoin.
Mesmo que ache que cada uma das diferentes vertentes de cripto, como DeFi, Web3, etc., devesse andar por métricas próprias, o mercado é soberano.
Como analista, não posso deixar que minhas visões de futuro atrapalhem meus rendimentos no curto e no médio prazo.
Por isso, quando decido adicionar outro criptoativo ao meu portfólio, sei que não estou aumentando a diversificação, mas sim a assimetria.
E como estamos em meio a uma grande pernada do mundo cripto, vejo que adicionar risco à carteira é essencial para tirar o melhor proveito deste ciclo.
No entanto, existem outras coisas igualmente importantes para sobreviver com saúde mental e financeira neste bull market.
Por isso, gostaria de dedicar a newsletter de hoje para falar de sete lições que aprendi durante os ciclos de baixa e de alta.
1. Você nunca vai ganhar mais dinheiro do que poderia ter ganhado caso tivesse se sobrealocado no ativo que mais rendeu no período que está analisando.
2. Não idolatre os filhos do bull market. Todo ciclo de alta elege seus gênios influencers, mas a consistência e a resiliência é que fazem um bom analista ao longo dos anos.
3. Aproveite os momentos de alta para vender uma parte do seu portfólio e adquirir algo para si. Investir só vale a pena se você estiver adicionando coisas a sua vida ao longo da jornada. Além disso, quando o bear market vier, você terá o gostinho de ter lucrado no caminho e a tranquilidade para investir mais.
4. Por mais que você estude e invista naquilo que tem fundamento, sempre teremos os investidores de DOGE e SHIBA que ficaram milionários e que não perderão a chance de mostrar isso a você. Não se frustre, no bull market todos são gênios.
5. Tenha um alvo para o bitcoin neste ciclo e comece a vender antes de chegar a esse ponto. O futuro e as cotações dos ativos pertencem ao mercado e, por isso, não nos compete querer acertar o topo dos preços.
6. Nunca zere todas as suas posições em cripto. Sair totalmente do mercado é atribuir implicitamente a certeza de que os preços desabarão. Vivemos em um mundo probabilístico e isso deve se traduzir em seu portfólio.
7. Em linhas gerais, se este é o seu primeiro ciclo completo (bull e bear market), você vai mais aprender do que ganhar dinheiro. Caso esteja no segundo ciclo, você irá mais ganhar dinheiro do que retribuir à comunidade. Só no terceiro ciclo é que realmente o investidor, já resolvido financeiramente, retribui à comunidade.
Aproveite a jornada.