Se há as "Super Quartas" da política monetária, hoje (22) pode ser considerada uma "Super Quinta" para os investidores da Vale (VALE3). Isso porque, além de divulgar uma nova aquisição mais cedo, a mineradora anunciou o pagamento de dividendos bilionários e acaba de liberar o balanço do quarto trimestre de 2023.
Além disso, a definição da sucessão do CEO da companhia também estava na fila dos anúncios do dia. Até o fechamento dessa matéria, no entanto, nenhuma decisão havia sido publicada.
Então, vamos aos números do balanço. A Vale teve lucro líquido de US$ 2,442 bilhões entre outubro e novembro, queda de 34,76% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O acumulado em 12 meses chegou a US$ 8,105 bilhões, um recuo de 57,05% ante 2022.
Já o lucro líquido das operações continuadas atribuído aos acionistas da Vale somou R$ 2,418 bilhões no quarto trimestre, o que representa uma queda de 35,07% em base anual. Em 2023, essa métrica alcançou R$ 16,728 bilhões, uma baixa de 52,28% em relação a 2022.
Já o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado das operações continuadas cresceu 37% no quarto trimestre de 2023, para US$ 6,334 bilhões. Considerando todo o ano de 2023, o Ebitda ajustado das operações continuadas somou US$ 17,961 bilhões, 9,1% abaixo do registrado em 2022.
A receita da Vale somou R$ 13,054 bilhões nos últimos três meses do ano passado, um aumento de 9,32% em base anual. Em 2023, a receita totalizou R$ 41,784 bilhões, o que representa uma baixa de 4,7% na comparação com 2022.
A mineradora informou ainda que os preços de referência do minério de ferro foram de US$ 128,3 a tonelada no quarto trimestre de 2023, 29,6% maior do que o praticado no mesmo período do ano anterior. Já o preço realizado dos finos de minério subiram 23,7%, para US$ 118,3 a tonelada.
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Outros dados do balanço da Vale
Um dos pontos que tem chamado atenção dos investidores é o endividamento da Vale, depois que a mineradora viu as dívidas subirem com a notificação do governo sobre a cobrança pela renovação antecipada de concessões ferroviárias e também pela condenação pela tragédia de Mariana (MG) — um montante que chega a R$ 70 bilhões.
De acordo com o balanço divulgado hoje, a Vale encerrou o quarto trimestre de 2023 com uma dívida de R$ 9,56 bilhões, bem acima dos R$ 7,915 bilhões do mesmo período de 2022.
A dívida líquida expandida, que inclui provisões relativas a Brumadinho e Samarco/Fundação Renova, atingiu US$ 16,164 bilhões, crescimento de 14,3% na comparação com o último trimestre de 2022.
A cifra inclui um incremento na provisão de US$ 1,2 bilhão realizado no quarto trimestre de 2023, relacionada ao rompimento da barragem da Samarco e a um potencial acordo global com as autoridades brasileiras.
Já os investimentos da Vale somaram R$ 2,118 bilhões entre outubro e novembro ante R$ 1,787 bilhão do mesmo período do ano anterior. Em 2023, os investimentos somaram R$ 5,920 bilhões ante R$ 5,446 bilhões de 2022.
Já as provisões de Brumadinho somaram R$ 3,060 bilhões no quarto trimestre, uma queda de 7,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As provisões com a Samarco e a Fundação Renova totalizaram R$ 4,208 bilhões entre outubro e dezembro, uma alta de 34,7% em base anual.
Vale também paga dividendos
Além da divulgação dos resultados trimestrais, a Vale anunciou que seu Conselho de Administração aprovou uma distribuição bilionária de dividendos aos acionistas.
A mineradora vai pagar o valor total bruto de R$ 11,7 bilhões em proventos, ou R$ 2,738617408 brutos por ação, apurados conforme o balanço de 31 de dezembro de 2023.
A data de corte é o dia 11 de março de 2024, com pagamento dos proventos marcado para o dia 19 de março de 2024. No caso dos detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados em Nova York, a data de corte é o dia 13 de março de 2024, com pagamento a partir de 26 de março de 2024.
As ações da Vale serão negociadas ex-dividendos na B3 e na Nyse a partir de 12 de março de 2024 e devem passar por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados.
Então você pode optar por comprar a ação agora e ter direito aos dividendos ou esperar a data de corte e adquirir os papéis por um valor menor, mas sem o direito ao provento.
- Leia também: Vale (VALE3) na panela de pressão: produção de minério supera projeção em 2023, mas vendas e preços recuam
Vale (VALE3) anunciou aquisição milionária
Vale destacar que, mais cedo, a mineradora revelou ter assinado a compra de 15% da Anglo American Minério de Ferro Brasil por US$ 157,5 milhões (R$ 776 milhões na cotação de hoje).
A empresa é uma subsidiária da Anglo American e detém atualmente o complexo Minas-Rio e os recursos da Vale da Serra da Serpentina.
O complexo é uma operação integrada de minério de ferro que produziu 24 milhões de toneladas da matéria-prima do aço em 2023, informou a Vale. O ebitda total do complexo foi de US$ 1,4 bilhão no período.
Já o depósito da Serra da Serpentina é contínuo ao complexo Minas-Rio e possui recursos estimados em 4,3 bilhões de toneladas.
Na avaliação do banco Itaú BBA, trata-se de uma negociação pequena, mas positiva para a Vale no que se refere à melhora de qualidade de seu portfólio.